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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 262.00 | 49 865.00 | 1 398.00 | 51 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 017.00 | 122 314.00 | 36 703.00 | 159 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 724.00 | 180 086.00 | 38 638.00 | 218 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 655.00 | | 333 655.00 | 333 655.00 |
BZ Autres créances | 93 788.00 | | 93 788.00 | 93 788.00 |
CF Disponibilités | 330 139.00 | | 330 139.00 | 330 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 930.00 | | 760 930.00 | 760 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 655.00 | 180 086.00 | 799 569.00 | 979 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538.00 | | | 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 222 582.00 | 184 451.00 | | 222 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 682.00 | 239 531.00 | | 122 682.00 |
DL TOTAL (I) | 403 564.00 | 482 282.00 | | 403 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 508.00 | 5 255.00 | | 4 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 508.00 | 5 255.00 | | 4 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 341.00 | 5 400.00 | | 32 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 115.00 | 52 097.00 | | 95 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 109.00 | 299 189.00 | | 223 109.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 497.00 | 356 878.00 | | 391 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 569.00 | 844 415.00 | | 799 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 156.00 | 351 478.00 | | 359 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 778.00 | | 1 472 778.00 | 1 472 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 778.00 | | 1 472 778.00 | 1 472 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 157.00 | 10 000.00 | | 1 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | 10 000.00 | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 469.00 | 4 283.00 | | 19 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 469.00 | 7 169.00 | | 19 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 312.00 | 2 831.00 | | -18 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 421.00 | 98 568.00 | | 49 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 460.00 | 1 522 318.00 | | 1 502 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 778.00 | 1 282 787.00 | | 1 379 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 682.00 | 239 531.00 | | 122 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 284.00 | | 41 441.00 | 177 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 492.00 | | 41 433.00 | 125 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 8.00 | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 639.00 | 21 447.00 | | 158 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 565.00 | 1 300.00 | | 48 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 075.00 | 20 147.00 | | 110 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 255.00 | | 747.00 | 5 255.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 455.00 | | 1 947.00 | 6 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 115.00 | 95 115.00 | | 95 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 232.00 | 69 232.00 | | 69 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 333 655.00 | | | 333 655.00 |
VB T. V. A. | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 531.00 | | | 76 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 584.00 | 428 584.00 | | 428 584.00 |
VW T.V.A. | 83 759.00 | 83 759.00 | | 83 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 156.00 | 359 156.00 | | 359 156.00 |