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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
AH Fonds commercial | 578 476.00 | | 578 476.00 | 578 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 016.00 | 138 684.00 | 52 331.00 | 191 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 876.00 | 151 788.00 | 632 088.00 | 783 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BZ Autres créances | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CF Disponibilités | 931 923.00 | | 931 923.00 | 931 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 128.00 | | 959 128.00 | 959 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 004.00 | 151 788.00 | 1 591 216.00 | 1 743 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 290.00 | 28 677.00 | | 113 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 831.00 | 84 613.00 | | 103 831.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 008.00 | | |
DL TOTAL (I) | 228 121.00 | 126 298.00 | | 228 121.00 |
DP Provisions pour risques | 7 486.00 | 3 446.00 | | 7 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 486.00 | 3 446.00 | | 7 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 936.00 | 371 842.00 | | 270 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 455.00 | 71 643.00 | | 54 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 170.00 | 19 954.00 | | 32 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 645.00 | 70 653.00 | | 69 645.00 |
EA Autres dettes | 928 404.00 | 1 254 047.00 | | 928 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 610.00 | 1 788 139.00 | | 1 355 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 216.00 | 1 917 883.00 | | 1 591 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 294.00 | | 698 294.00 | 698 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 294.00 | | 698 294.00 | 698 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 008.00 | 2 238.00 | | 2 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008.00 | 2 238.00 | | 2 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 008.00 | 3 949.00 | | 2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 478.00 | 26 953.00 | | 34 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 139.00 | 631 323.00 | | 710 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 308.00 | 546 710.00 | | 606 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 831.00 | 84 613.00 | | 103 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 459.00 | | 4 417.00 | 779 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 580.00 | | | 591 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 606.00 | | 4 409.00 | 186 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | | 8.00 | 1 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 505.00 | 26 283.00 | | 125 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 096.00 | 2 008.00 | | 11 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 409.00 | 24 276.00 | | 114 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 446.00 | 7 486.00 | 3 446.00 | 3 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 454.00 | 7 486.00 | 5 454.00 | 5 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 486.00 | 3 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 404.00 | 928 404.00 | | 928 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 779.00 | 73 564.00 | 197 214.00 | 270 779.00 |
VI Groupe et associés | 54 455.00 | 54 455.00 | | 54 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 989.00 | | | 100 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VW T.V.A. | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 610.00 | 1 158 395.00 | 197 214.00 | 1 355 610.00 |