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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 686.00 | | 1 430 686.00 | 1 430 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 660.00 | 190 231.00 | 77 428.00 | 267 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 230.00 | 203 335.00 | 1 534 895.00 | 1 738 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
BZ Autres créances | 61 317.00 | | 61 317.00 | 61 317.00 |
CF Disponibilités | 3 074 062.00 | | 3 074 062.00 | 3 074 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 763.00 | | 3 186 763.00 | 3 186 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 993.00 | 203 335.00 | 4 721 659.00 | 4 924 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 798.00 | 167 121.00 | | 238 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 420.00 | 191 678.00 | | 269 420.00 |
DL TOTAL (I) | 519 218.00 | 369 798.00 | | 519 218.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 838.00 | 547 309.00 | | 840 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 121.00 | 78 109.00 | | 170 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 982.00 | 167 064.00 | | 168 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
EA Autres dettes | 2 980 560.00 | 2 026 162.00 | | 2 980 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 200 441.00 | 2 818 645.00 | | 4 200 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 659.00 | 3 194 443.00 | | 4 721 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533 037.00 | 2 439 614.00 | | 3 533 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 42.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 193.00 | | 1 700 193.00 | 1 700 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 193.00 | | 1 700 193.00 | 1 700 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 038.00 | 53 011.00 | | 70 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 724.00 | 1 489 943.00 | | 1 747 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 304.00 | 1 298 266.00 | | 1 478 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 420.00 | 191 678.00 | | 269 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 625.00 | | 531 605.00 | 1 206 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 738 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 580.00 | | 442 210.00 | 1 001 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 764.00 | | 63 895.00 | 203 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | 25 500.00 | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 156.00 | 26 179.00 | | 177 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 053.00 | 26 179.00 | | 164 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 4 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 4 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 121.00 | 170 121.00 | | 170 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980 560.00 | 2 980 560.00 | | 2 980 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 521.00 | 1 021.00 | 25 500.00 | 26 521.00 |
UX Autres créances clients | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
VC Groupe et associés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 828.00 | 173 424.00 | 437 405.00 | 840 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 741.00 | | | 461 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 194.00 | | | 168 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 221.00 | 113 721.00 | 25 500.00 | 139 221.00 |
VW T.V.A. | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 441.00 | 3 533 037.00 | 437 405.00 | 4 200 441.00 |