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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 686.00 | | 1 430 686.00 | 1 430 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 248.00 | 291 834.00 | 96 414.00 | 388 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 618.00 | 304 938.00 | 1 555 680.00 | 1 860 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BZ Autres créances | 2 484 008.00 | | 2 484 008.00 | 2 484 008.00 |
CF Disponibilités | 918 414.00 | | 918 414.00 | 918 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 716.00 | | 3 442 716.00 | 3 442 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 303 333.00 | 304 938.00 | 4 998 395.00 | 5 303 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 459 514.00 | 433 431.00 | | 459 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 836.00 | 86 083.00 | | 60 836.00 |
DL TOTAL (I) | 531 350.00 | 530 514.00 | | 531 350.00 |
DP Provisions pour risques | 52 833.00 | 44 035.00 | | 52 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 833.00 | 44 035.00 | | 52 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 504.00 | 588 101.00 | | 507 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 697.00 | 263 917.00 | | 284 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 903.00 | 223 405.00 | | 138 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 458.00 | 140 658.00 | | 155 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EA Autres dettes | 3 327 651.00 | 3 353 767.00 | | 3 327 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 414 212.00 | 4 570 839.00 | | 4 414 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 998 395.00 | 5 145 388.00 | | 4 998 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 989 138.00 | 4 063 365.00 | | 3 989 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 718.00 | | 1 551 718.00 | 1 551 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 718.00 | | 1 551 718.00 | 1 551 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 063.00 | |
GE Autres charges | | | 13 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 308.00 | 36 797.00 | | 25 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 535.00 | 1 624 335.00 | | 1 574 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 700.00 | 1 538 252.00 | | 1 513 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 836.00 | 86 083.00 | | 60 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 612.00 | | 5 636.00 | 1 855 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 1 860 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 388 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 790.00 | | | 1 443 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 242.00 | | 3 636.00 | 385 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 580.00 | | 2 000.00 | 26 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 594.00 | 41 974.00 | 630.00 | 263 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 490.00 | 41 974.00 | 630.00 | 250 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 035.00 | 24 063.00 | 15 265.00 | 44 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 035.00 | 24 063.00 | 15 265.00 | 44 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 063.00 | 15 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 903.00 | 138 903.00 | | 138 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 662.00 | 88 662.00 | | 88 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327 651.00 | 3 327 651.00 | | 3 327 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
UX Autres créances clients | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VB T. V. A. | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 504.00 | 82 430.00 | 348 497.00 | 507 504.00 |
VI Groupe et associés | 284 697.00 | 284 697.00 | | 284 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 592.00 | | | 80 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VP Divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448 417.00 | 2 448 417.00 | | 2 448 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 882.00 | 2 524 302.00 | 28 580.00 | 2 552 882.00 |
VW T.V.A. | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 212.00 | 3 989 138.00 | 348 497.00 | 4 414 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |