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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 686.00 | | 1 430 686.00 | 1 430 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 778.00 | 232 260.00 | 164 519.00 | 396 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 148.00 | 245 363.00 | 1 621 785.00 | 1 867 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
BZ Autres créances | 67 342.00 | | 67 342.00 | 67 342.00 |
CF Disponibilités | 3 197 832.00 | | 3 197 832.00 | 3 197 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 909.00 | | 3 306 909.00 | 3 306 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 174 057.00 | 245 363.00 | 4 928 694.00 | 5 174 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 218.00 | 238 798.00 | | 358 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 213.00 | 269 420.00 | | 135 213.00 |
DL TOTAL (I) | 504 431.00 | 519 218.00 | | 504 431.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 626.00 | 840 838.00 | | 710 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 492.00 | | | 165 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 443.00 | 170 121.00 | | 199 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 668.00 | 168 982.00 | | 133 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 939.00 | | |
EA Autres dettes | 3 208 034.00 | 2 980 560.00 | | 3 208 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 417 263.00 | 4 200 441.00 | | 4 417 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 694.00 | 4 721 659.00 | | 4 928 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 886 714.00 | 3 533 037.00 | | 3 886 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 240.00 | 10.00 | | 27 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 704 789.00 | | 1 704 789.00 | 1 704 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 789.00 | | 1 704 789.00 | 1 704 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 396.00 | 587.00 | | 6 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 677.00 | 587.00 | | 6 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 677.00 | 29 944.00 | | -6 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 858.00 | 70 038.00 | | 55 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 547.00 | 1 747 724.00 | | 1 712 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 334.00 | 1 478 304.00 | | 1 577 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 213.00 | 269 420.00 | | 135 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 230.00 | | 129 199.00 | 1 738 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281.00 | 26 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281.00 | 1 867 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 790.00 | | | 1 443 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 660.00 | | 129 119.00 | 267 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 781.00 | | 80.00 | 26 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 335.00 | 42 029.00 | | 203 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 231.00 | 42 029.00 | | 190 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 443.00 | 199 443.00 | | 199 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 208 034.00 | 3 208 034.00 | | 3 208 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 580.00 | 80.00 | 26 500.00 | 26 580.00 |
UX Autres créances clients | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VB T. V. A. | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 386.00 | 152 837.00 | 405 261.00 | 683 386.00 |
VI Groupe et associés | 165 492.00 | 165 492.00 | | 165 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 719.00 | | | 158 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
VP Divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 657.00 | 109 157.00 | 26 500.00 | 135 657.00 |
VW T.V.A. | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 417 263.00 | 3 886 714.00 | 405 261.00 | 4 417 263.00 |