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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 686.00 | | 1 430 686.00 | 1 430 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 242.00 | 250 490.00 | 134 752.00 | 385 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 612.00 | 263 594.00 | 1 592 018.00 | 1 855 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BZ Autres créances | 70 885.00 | | 70 885.00 | 70 885.00 |
CF Disponibilités | 3 449 558.00 | | 3 449 558.00 | 3 449 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 370.00 | | 3 553 370.00 | 3 553 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 408 982.00 | 263 594.00 | 5 145 388.00 | 5 408 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 433 431.00 | 358 218.00 | | 433 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 083.00 | 135 213.00 | | 86 083.00 |
DL TOTAL (I) | 530 514.00 | 504 431.00 | | 530 514.00 |
DP Provisions pour risques | 44 035.00 | 7 000.00 | | 44 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 035.00 | 7 000.00 | | 44 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 101.00 | 710 626.00 | | 588 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 917.00 | 165 492.00 | | 263 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 405.00 | 199 443.00 | | 223 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 658.00 | 133 668.00 | | 140 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 3 353 767.00 | 3 208 034.00 | | 3 353 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 570 839.00 | 4 417 263.00 | | 4 570 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 388.00 | 4 928 694.00 | | 5 145 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 063 365.00 | 3 886 714.00 | | 4 063 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 240.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 662.00 | | 1 610 662.00 | 1 610 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 662.00 | | 1 610 662.00 | 1 610 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 035.00 | |
GE Autres charges | | | 8 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 175.00 | 6 396.00 | | 41 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 175.00 | 6 677.00 | | 41 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 175.00 | -6 677.00 | | -41 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 797.00 | 55 858.00 | | 36 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 335.00 | 1 712 547.00 | | 1 624 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 252.00 | 1 577 334.00 | | 1 538 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 083.00 | 135 213.00 | | 86 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 148.00 | | 13 597.00 | 1 867 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 133.00 | 1 855 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 133.00 | 385 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 790.00 | | | 1 443 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 778.00 | | 13 597.00 | 396 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 363.00 | 43 364.00 | 25 133.00 | 245 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 260.00 | 43 364.00 | 25 133.00 | 232 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 42 035.00 | 5 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 42 035.00 | 5 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 035.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 405.00 | 223 405.00 | | 223 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 373.00 | 67 373.00 | | 67 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 353 767.00 | 3 353 767.00 | | 3 353 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 580.00 | 80.00 | 26 500.00 | 26 580.00 |
UX Autres créances clients | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VB T. V. A. | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 101.00 | 80 627.00 | 340 853.00 | 588 101.00 |
VI Groupe et associés | 263 917.00 | 263 917.00 | | 263 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 987.00 | | | 93 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VP Divers | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 392.00 | 103 892.00 | 26 500.00 | 130 392.00 |
VW T.V.A. | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 570 839.00 | 4 063 365.00 | 340 853.00 | 4 570 839.00 |