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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
AH Fonds commercial | 988 476.00 | | 988 476.00 | 988 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 764.00 | 164 053.00 | 39 712.00 | 203 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 625.00 | 177 156.00 | 1 029 469.00 | 1 206 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
BZ Autres créances | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
CF Disponibilités | 2 092 745.00 | | 2 092 745.00 | 2 092 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 975.00 | | 2 164 975.00 | 2 164 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 600.00 | 177 156.00 | 3 194 443.00 | 3 371 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 121.00 | 113 290.00 | | 167 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 678.00 | 103 831.00 | | 191 678.00 |
DL TOTAL (I) | 369 798.00 | 228 121.00 | | 369 798.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 7 486.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 7 486.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 309.00 | 270 936.00 | | 547 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 109.00 | 32 170.00 | | 78 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 064.00 | 69 645.00 | | 167 064.00 |
EA Autres dettes | 2 026 162.00 | 928 404.00 | | 2 026 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 645.00 | 1 355 610.00 | | 2 818 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 443.00 | 1 591 216.00 | | 3 194 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 614.00 | 1 158 395.00 | | 2 439 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 157.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 177.00 | | 1 457 177.00 | 1 457 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 177.00 | | 1 457 177.00 | 1 457 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 008.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 011.00 | 34 478.00 | | 53 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 943.00 | 710 139.00 | | 1 489 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 266.00 | 606 308.00 | | 1 298 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 678.00 | 103 831.00 | | 191 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 876.00 | | 423 063.00 | 783 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 1 206 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314.00 | 203 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 580.00 | | 410 000.00 | 591 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 016.00 | | 13 063.00 | 191 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 788.00 | 25 682.00 | 314.00 | 151 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 684.00 | 25 682.00 | 314.00 | 138 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 486.00 | 4 000.00 | 5 486.00 | 7 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 486.00 | 4 000.00 | 5 486.00 | 7 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 5 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 109.00 | 78 109.00 | | 78 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026 162.00 | 2 026 162.00 | | 2 026 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
VB T. V. A. | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 267.00 | 168 236.00 | 379 031.00 | 547 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 524.00 | | | 133 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 251.00 | 73 251.00 | | 73 251.00 |
VW T.V.A. | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 645.00 | 2 439 614.00 | 379 031.00 | 2 818 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |