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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 686.00 | | 1 430 686.00 | 1 430 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 266.00 | 327 662.00 | 77 604.00 | 405 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 636.00 | 340 766.00 | 1 536 870.00 | 1 877 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
BZ Autres créances | 2 637 105.00 | | 2 637 105.00 | 2 637 105.00 |
CF Disponibilités | 900 995.00 | | 900 995.00 | 900 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 405.00 | | 3 562 405.00 | 3 562 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 041.00 | 340 766.00 | 5 099 275.00 | 5 440 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 520 350.00 | 459 514.00 | | 520 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 386.00 | 60 836.00 | | -2 386.00 |
DL TOTAL (I) | 528 964.00 | 531 350.00 | | 528 964.00 |
DP Provisions pour risques | 63 033.00 | 52 833.00 | | 63 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 033.00 | 52 833.00 | | 63 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 100.00 | 507 504.00 | | 425 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 026.00 | 284 697.00 | | 388 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 536.00 | 138 903.00 | | 82 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 290.00 | 155 458.00 | | 146 290.00 |
EA Autres dettes | 3 465 327.00 | 3 327 651.00 | | 3 465 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 507 278.00 | 4 414 212.00 | | 4 507 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 275.00 | 4 998 395.00 | | 5 099 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 166 451.00 | 3 989 138.00 | | 4 166 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388 026.00 | | | 388 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 684.00 | | 1 468 684.00 | 1 468 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 684.00 | | 1 468 684.00 | 1 468 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 430.00 | 1 574 535.00 | | 1 479 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 817.00 | 1 513 700.00 | | 1 481 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 386.00 | 60 836.00 | | -2 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 618.00 | | 17 018.00 | 1 860 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 877 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 790.00 | | | 1 443 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 248.00 | | 17 018.00 | 388 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 938.00 | 35 828.00 | | 304 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 834.00 | 35 828.00 | | 291 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 833.00 | 12 200.00 | 2 000.00 | 52 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 833.00 | 12 200.00 | 2 000.00 | 52 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 200.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 536.00 | 82 536.00 | | 82 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 942.00 | 75 942.00 | | 75 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 465 327.00 | 3 465 327.00 | | 3 465 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
UX Autres créances clients | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VB T. V. A. | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 100.00 | 84 273.00 | 340 827.00 | 425 100.00 |
VI Groupe et associés | 388 026.00 | 388 026.00 | | 388 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VP Divers | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594 418.00 | 2 594 418.00 | | 2 594 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 990.00 | 2 661 410.00 | 28 580.00 | 2 689 990.00 |
VW T.V.A. | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 278.00 | 4 166 451.00 | 340 827.00 | 4 507 278.00 |