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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
AP Constructions | 1 478 076.00 | 1 417 682.00 | 60 394.00 | 1 478 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 820.00 | 2 571 882.00 | 858 938.00 | 3 430 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 788.00 | 79 531.00 | 35 257.00 | 114 788.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 67 964.00 | | 67 964.00 | 67 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 123 105.00 | 4 095 011.00 | 1 028 094.00 | 5 123 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 776.00 | 11 089.00 | 497 687.00 | 508 776.00 |
BN En cours de production de biens | 234 806.00 | 7 670.00 | 227 136.00 | 234 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 420.00 | 3 748.00 | 99 672.00 | 103 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 789.00 | 2 455.00 | 766 333.00 | 768 789.00 |
BZ Autres créances | 1 029 134.00 | | 1 029 134.00 | 1 029 134.00 |
CF Disponibilités | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 376.00 | 24 962.00 | 2 658 413.00 | 2 683 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 806 481.00 | 4 119 974.00 | 3 686 507.00 | 7 806 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 943 541.00 | 1 193 604.00 | | 943 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 734.00 | 469 937.00 | | 405 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 682.00 | 2 679 948.00 | | 2 365 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 797.00 | 280 126.00 | | 322 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 797.00 | 280 126.00 | | 322 797.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 869.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 155.00 | 107 893.00 | | 84 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 467.00 | 641 069.00 | | 334 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 470.00 | 709 077.00 | | 576 470.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | 4 359.00 | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 028.00 | 1 472 267.00 | | 998 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 507.00 | 4 432 341.00 | | 3 686 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 216 488.00 | 2 572 257.00 | 7 788 744.00 | 5 216 488.00 |
FG Production vendue services | 10 406.00 | 198 409.00 | 208 815.00 | 10 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 226 893.00 | 2 770 666.00 | 7 997 559.00 | 5 226 893.00 |
FM Production stockée | | | -132 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 911 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 287 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 671.00 | |
GE Autres charges | | | 30 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 313 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 342.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 342.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 4.00 | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 4.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 009.00 | 2 337.00 | | 3 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 193.00 | 82 055.00 | | 49 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 008.00 | 217 738.00 | | 150 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 922 034.00 | 7 529 508.00 | | 7 922 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 516 300.00 | 7 059 571.00 | | 7 516 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 734.00 | 469 937.00 | | 405 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 590 644.00 | | 554 091.00 | 5 590 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 67 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 469.00 | 881 161.00 | 5 123 105.00 | 140 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 469.00 | 879 961.00 | 5 029 148.00 | 140 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 503 429.00 | | 546 149.00 | 5 503 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 222.00 | | 7 942.00 | 61 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 786 120.00 | 188 853.00 | 879 961.00 | 4 786 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 760 203.00 | 188 853.00 | 879 961.00 | 4 760 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 126.00 | 42 671.00 | | 280 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 263.00 | 22 507.00 | 29 263.00 | 29 263.00 |
6T Sur comptes clients | 1 444.00 | 1 461.00 | 450.00 | 1 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 707.00 | 23 968.00 | 29 713.00 | 30 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 833.00 | 66 639.00 | 29 713.00 | 310 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 639.00 | 29 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 467.00 | 334 467.00 | | 334 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 949.00 | 264 949.00 | | 264 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 196.00 | 212 196.00 | | 212 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UP Prêts | 67 964.00 | | | 67 964.00 |
UX Autres créances clients | 767 701.00 | | | 767 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
VC Groupe et associés | 995 557.00 | | | 995 557.00 |
VI Groupe et associés | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
VP Divers | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 516.00 | 1 831 464.00 | 69 052.00 | 1 900 516.00 |
VW T.V.A. | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 028.00 | 998 028.00 | | 998 028.00 |