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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
AP Constructions | 1 613 803.00 | 1 481 598.00 | 132 206.00 | 1 613 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 520 094.00 | 3 492 150.00 | 2 027 944.00 | 5 520 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 315.00 | 94 102.00 | 10 213.00 | 104 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
BF Prêts | 108 493.00 | | 108 493.00 | 108 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 408 212.00 | 5 093 767.00 | 2 314 446.00 | 7 408 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042 028.00 | 11 248.00 | 1 030 780.00 | 1 042 028.00 |
BN En cours de production de biens | 167 104.00 | 6 455.00 | 160 649.00 | 167 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 715.00 | 1 060.00 | 90 655.00 | 91 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 433.00 | 834.00 | 1 280 599.00 | 1 281 433.00 |
BZ Autres créances | 657 720.00 | | 657 720.00 | 657 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 712.00 | 19 597.00 | 3 245 115.00 | 3 264 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 672 925.00 | 5 113 363.00 | 5 559 561.00 | 10 672 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 144 827.00 | 1 877 212.00 | | 2 144 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 710.00 | 267 615.00 | | 391 710.00 |
DL TOTAL (I) | 3 552 944.00 | 3 161 234.00 | | 3 552 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 593.00 | 407 602.00 | | 424 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 593.00 | 407 602.00 | | 424 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 566.00 | 13 035.00 | | 17 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 360.00 | 73 245.00 | | 157 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 543.00 | 675 166.00 | | 671 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 555.00 | 529 761.00 | | 735 555.00 |
EA Autres dettes | | 5 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 582 024.00 | 1 296 619.00 | | 1 582 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 559 561.00 | 4 865 456.00 | | 5 559 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 926 014.00 | 2 497 723.00 | 10 423 737.00 | 7 926 014.00 |
FG Production vendue services | 233 476.00 | 2 523.00 | 235 999.00 | 233 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 159 490.00 | 2 500 246.00 | 10 659 736.00 | 8 159 490.00 |
FM Production stockée | | | 41 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 768 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 545 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 884.00 | |
GE Autres charges | | | 338 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 167 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331.00 | 1 226.00 | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | 1 226.00 | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 669.00 | -1 226.00 | | 2 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 667.00 | 6 129.00 | | 61 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 360.00 | 73 245.00 | | 157 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 780 166.00 | 8 265 927.00 | | 10 780 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 388 456.00 | 7 998 312.00 | | 10 388 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 710.00 | 267 615.00 | | 391 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 942 816.00 | | 1 199 831.00 | 6 942 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 448 814.00 | 285 620.00 | 7 408 212.00 | 448 814.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 448 814.00 | 285 620.00 | 7 273 727.00 | 448 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 816 009.00 | | 1 192 152.00 | 6 816 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 814.00 | | 7 679.00 | 100 814.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 030 147.00 | 349 240.00 | 285 620.00 | 5 030 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 004 231.00 | 349 240.00 | 285 620.00 | 5 004 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 602.00 | 55 884.00 | 38 893.00 | 407 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 035.00 | 18 763.00 | 21 035.00 | 21 035.00 |
6T Sur comptes clients | 929.00 | | 95.00 | 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 964.00 | 18 763.00 | 21 130.00 | 21 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 566.00 | 74 647.00 | 60 023.00 | 429 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 647.00 | 60 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 543.00 | 671 543.00 | | 671 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 853.00 | 332 853.00 | | 332 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 776.00 | 288 776.00 | | 288 776.00 |
UP Prêts | 108 493.00 | | | 108 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 537.00 | | | 1 280 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 896.00 | | | 896.00 |
VB T. V. A. | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
VC Groupe et associés | 607 902.00 | | | 607 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VI Groupe et associés | 157 360.00 | 157 360.00 | | 157 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 776.00 | 1 962 387.00 | 109 389.00 | 2 071 776.00 |
VW T.V.A. | 94 778.00 | 94 778.00 | | 94 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 024.00 | 1 582 024.00 | | 1 582 024.00 |