| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
AP Constructions | 1 542 426.00 | 1 453 716.00 | 88 710.00 | 1 542 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 655 812.00 | 3 134 710.00 | 1 521 102.00 | 4 655 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 315.00 | 84 257.00 | 20 058.00 | 104 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 459.00 | | 135 459.00 | 135 459.00 |
BF Prêts | 92 587.00 | | 92 587.00 | 92 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 562 057.00 | 4 698 599.00 | 1 863 458.00 | 6 562 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 760.00 | 9 354.00 | 775 406.00 | 784 760.00 |
BN En cours de production de biens | 247 280.00 | 8 926.00 | 238 354.00 | 247 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 451.00 | 387.00 | 226 064.00 | 226 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 904.00 | 1 090.00 | 787 815.00 | 788 904.00 |
BZ Autres créances | 468 367.00 | | 468 367.00 | 468 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 232.00 | 19 757.00 | 2 530 475.00 | 2 550 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 112 288.00 | 4 718 356.00 | 4 393 933.00 | 9 112 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 514 193.00 | 1 265 291.00 | | 1 514 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 019.00 | 248 902.00 | | 363 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 619.00 | 2 530 600.00 | | 2 893 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 174.00 | 365 024.00 | | 395 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 174.00 | 365 024.00 | | 395 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 813.00 | 410 143.00 | | 457 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 730.00 | 607 919.00 | | 610 730.00 |
EA Autres dettes | | 3 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 105 139.00 | 1 021 728.00 | | 1 105 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 933.00 | 3 917 352.00 | | 4 393 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 203 581.00 | 2 670 323.00 | 9 873 904.00 | 7 203 581.00 |
FG Production vendue services | 14 638.00 | 465.00 | 15 103.00 | 14 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 218 219.00 | 2 670 788.00 | 9 889 007.00 | 7 218 219.00 |
FM Production stockée | | | 57 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 019 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 848 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 485.00 | |
GE Autres charges | | | -3 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 434 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 330.00 | 3.00 | | 3 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 330.00 | 3.00 | | 3 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 377.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 377.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 292.00 | -374.00 | | 3 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 953.00 | 7 077.00 | | 65 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 181.00 | 60 961.00 | | 166 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 030 173.00 | 9 328 958.00 | | 10 030 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 667 154.00 | 9 080 056.00 | | 9 667 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 019.00 | 248 902.00 | | 363 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 150 973.00 | | 477 587.00 | 6 150 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 504.00 | 6 562 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 504.00 | 6 443 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 040 676.00 | | 469 305.00 | 6 040 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 305.00 | | 8 282.00 | 84 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 418 338.00 | 336 730.00 | 56 470.00 | 4 418 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 392 422.00 | 336 730.00 | 56 470.00 | 4 392 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 024.00 | 42 485.00 | 12 335.00 | 365 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 505.00 | 18 667.00 | 23 505.00 | 23 505.00 |
6T Sur comptes clients | 909.00 | 256.00 | 75.00 | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 414.00 | 18 923.00 | 23 580.00 | 24 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 438.00 | 61 408.00 | 35 915.00 | 389 438.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 408.00 | 35 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 813.00 | 457 813.00 | | 457 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 259.00 | 302 259.00 | | 302 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 324.00 | 239 324.00 | | 239 324.00 |
UP Prêts | 92 587.00 | | 92 587.00 | 92 587.00 |
UX Autres créances clients | 788 008.00 | 788 008.00 | | 788 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
VB T. V. A. | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VC Groupe et associés | 428 109.00 | 428 109.00 | | 428 109.00 |
VI Groupe et associés | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 701.00 | 1 290 219.00 | 93 483.00 | 1 383 701.00 |
VW T.V.A. | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 139.00 | 1 105 139.00 | | 1 105 139.00 |