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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
AP Constructions | 1 587 186.00 | 1 466 305.00 | 120 881.00 | 1 587 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 670 229.00 | 3 448 427.00 | 1 221 802.00 | 4 670 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 315.00 | 89 499.00 | 14 816.00 | 104 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 448 814.00 | | 448 814.00 | 448 814.00 |
BF Prêts | 100 814.00 | | 100 814.00 | 100 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 942 816.00 | 5 030 147.00 | 1 912 669.00 | 6 942 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754 959.00 | 10 019.00 | 744 940.00 | 754 959.00 |
BN En cours de production de biens | 174 209.00 | 10 580.00 | 163 629.00 | 174 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 840.00 | 436.00 | 42 404.00 | 42 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 948.00 | 929.00 | 894 019.00 | 894 948.00 |
BZ Autres créances | 1 059 963.00 | | 1 059 963.00 | 1 059 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 451.00 | | 46 451.00 | 46 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 751.00 | 21 964.00 | 2 952 787.00 | 2 974 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 917 566.00 | 5 052 111.00 | 4 865 456.00 | 9 917 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 877 212.00 | 1 514 193.00 | | 1 877 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 615.00 | 363 019.00 | | 267 615.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 234.00 | 2 893 619.00 | | 3 161 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 407 602.00 | 395 174.00 | | 407 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 602.00 | 395 174.00 | | 407 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 245.00 | 36 596.00 | | 73 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 166.00 | 457 813.00 | | 675 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 761.00 | 610 730.00 | | 529 761.00 |
EA Autres dettes | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 619.00 | 1 105 139.00 | | 1 296 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 456.00 | 4 393 933.00 | | 4 865 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 590 385.00 | 1 643 490.00 | 8 233 874.00 | 6 590 385.00 |
FG Production vendue services | 195 856.00 | 2 539.00 | 198 394.00 | 195 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 786 240.00 | 1 646 028.00 | 8 432 269.00 | 6 786 240.00 |
FM Production stockée | | | -256 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 261 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 648 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 158.00 | |
GE Autres charges | | | 270 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 917 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 38.00 | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 38.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | 3 292.00 | | -1 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 129.00 | 65 953.00 | | 6 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 245.00 | 166 181.00 | | 73 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 265 927.00 | 10 030 173.00 | | 8 265 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 998 312.00 | 9 667 154.00 | | 7 998 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 615.00 | 363 019.00 | | 267 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 562 057.00 | | 391 535.00 | 6 562 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 776.00 | | 6 942 816.00 | 10 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 776.00 | | 6 816 009.00 | 10 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 443 477.00 | | 383 308.00 | 6 443 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 587.00 | | 8 227.00 | 92 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 698 599.00 | 331 548.00 | | 4 698 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 672 682.00 | 331 548.00 | | 4 672 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 174.00 | 44 158.00 | 31 730.00 | 395 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 667.00 | 21 035.00 | 18 667.00 | 18 667.00 |
6T Sur comptes clients | 1 090.00 | | 161.00 | 1 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 757.00 | 21 035.00 | 18 828.00 | 19 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 931.00 | 65 193.00 | 50 558.00 | 414 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 193.00 | 50 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 166.00 | 675 166.00 | | 675 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 221.00 | 225 221.00 | | 225 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 873.00 | 244 873.00 | | 244 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UP Prêts | 100 814.00 | | 100 814.00 | 100 814.00 |
UX Autres créances clients | 894 052.00 | 894 052.00 | | 894 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
VB T. V. A. | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 280.00 | 1 005 280.00 | | 1 005 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VI Groupe et associés | 73 245.00 | 73 245.00 | | 73 245.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 451.00 | 46 451.00 | | 46 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 177.00 | 2 000 467.00 | 101 710.00 | 2 102 177.00 |
VW T.V.A. | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 619.00 | 1 296 619.00 | | 1 296 619.00 |