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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
AP Constructions | 1 627 608.00 | 1 496 987.00 | 130 621.00 | 1 627 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550 147.00 | 3 870 243.00 | 1 679 905.00 | 5 550 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 315.00 | 98 196.00 | 6 119.00 | 104 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 624.00 | | 70 624.00 | 70 624.00 |
AX Avances et acomptes | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BF Prêts | 116 860.00 | | 116 860.00 | 116 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 502 588.00 | 5 491 342.00 | 2 011 246.00 | 7 502 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 488 781.00 | 9 824.00 | 1 478 957.00 | 1 488 781.00 |
BN En cours de production de biens | 166 360.00 | 1 723.00 | 164 637.00 | 166 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 684.00 | 14.00 | 60 670.00 | 60 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 215.00 | 834.00 | 936 381.00 | 937 215.00 |
BZ Autres créances | 1 266 325.00 | | 1 266 325.00 | 1 266 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960 452.00 | 12 395.00 | 3 948 058.00 | 3 960 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 463 041.00 | 5 503 737.00 | 5 959 304.00 | 11 463 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 536 537.00 | 2 144 827.00 | | 2 536 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 405.00 | 391 710.00 | | 521 405.00 |
DL TOTAL (I) | 4 074 350.00 | 3 552 944.00 | | 4 074 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 466 953.00 | 424 593.00 | | 466 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 953.00 | 424 593.00 | | 466 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 871.00 | 157 360.00 | | 187 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 827.00 | 671 543.00 | | 327 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 235.00 | 735 555.00 | | 759 235.00 |
EA Autres dettes | 143 068.00 | | | 143 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 001.00 | 1 582 024.00 | | 1 418 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 959 304.00 | 5 559 561.00 | | 5 959 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 185 211.00 | 2 929 232.00 | 12 114 443.00 | 9 185 211.00 |
FG Production vendue services | 299 354.00 | | 299 354.00 | 299 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 484 565.00 | 2 929 232.00 | 12 413 797.00 | 9 484 565.00 |
FM Production stockée | | | -31 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 410 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 768 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 146 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 360.00 | |
GE Autres charges | | | 470 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 629 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 5 000.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 2 669.00 | | 3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 422.00 | 61 667.00 | | 86 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 871.00 | 157 360.00 | | 187 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 425 424.00 | 10 780 166.00 | | 12 425 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 904 019.00 | 10 388 456.00 | | 11 904 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 405.00 | 391 710.00 | | 521 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 408 212.00 | | 112 038.00 | 7 408 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 662.00 | | 7 502 588.00 | 17 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 662.00 | | 7 359 736.00 | 17 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 273 727.00 | | 103 671.00 | 7 273 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 493.00 | | 8 367.00 | 108 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 093 767.00 | 397 575.00 | | 5 093 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 067 850.00 | 397 575.00 | | 5 067 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 593.00 | 42 360.00 | | 424 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 763.00 | 11 561.00 | 18 763.00 | 18 763.00 |
6T Sur comptes clients | 834.00 | | | 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 597.00 | 11 561.00 | 18 763.00 | 19 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 190.00 | 53 921.00 | 18 763.00 | 444 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 921.00 | 18 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 827.00 | 327 827.00 | | 327 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 227.00 | 391 227.00 | | 391 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 606.00 | 284 606.00 | | 284 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 068.00 | 143 068.00 | | 143 068.00 |
UP Prêts | 116 860.00 | | 116 860.00 | 116 860.00 |
UX Autres créances clients | 936 319.00 | 936 319.00 | | 936 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VC Groupe et associés | 1 221 819.00 | 1 221 819.00 | | 1 221 819.00 |
VI Groupe et associés | 187 871.00 | 187 871.00 | | 187 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 091.00 | 2 243 231.00 | 116 860.00 | 2 360 091.00 |
VW T.V.A. | 65 219.00 | 65 219.00 | | 65 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 001.00 | 1 418 001.00 | | 1 418 001.00 |