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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
AP Constructions | 1 530 741.00 | 1 441 961.00 | 88 780.00 | 1 530 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 325 501.00 | 2 857 546.00 | 1 467 955.00 | 4 325 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 604.00 | 92 915.00 | 18 689.00 | 111 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 365.00 | | 67 365.00 | 67 365.00 |
BF Prêts | 84 305.00 | | 84 305.00 | 84 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 150 973.00 | 4 418 338.00 | 1 732 635.00 | 6 150 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737 849.00 | 11 319.00 | 726 530.00 | 737 849.00 |
BN En cours de production de biens | 240 396.00 | 10 046.00 | 230 350.00 | 240 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 627.00 | 2 140.00 | 173 487.00 | 175 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 099.00 | 909.00 | 796 190.00 | 797 099.00 |
BZ Autres créances | 244 504.00 | | 244 504.00 | 244 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 131.00 | 24 414.00 | 2 184 717.00 | 2 209 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 360 104.00 | 4 442 752.00 | 3 917 352.00 | 8 360 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 291.00 | 1 061 276.00 | | 1 265 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 902.00 | 204 015.00 | | 248 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 600.00 | 2 281 698.00 | | 2 530 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 024.00 | 335 781.00 | | 365 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 024.00 | 335 781.00 | | 365 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 143.00 | 494 202.00 | | 410 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 919.00 | 528 210.00 | | 607 919.00 |
EA Autres dettes | 3 667.00 | 14 793.00 | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 728.00 | 1 116 623.00 | | 1 021 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 352.00 | 3 734 102.00 | | 3 917 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 856.00 | 856.00 | |
FD Production vendue biens | 6 522 225.00 | 2 480 261.00 | 9 002 486.00 | 6 522 225.00 |
FG Production vendue services | 16 034.00 | 164 550.00 | 180 583.00 | 16 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 538 259.00 | 2 645 666.00 | 9 183 925.00 | 6 538 259.00 |
FM Production stockée | | | 89 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 323 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 174 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 331.00 | |
GE Autres charges | | | 253 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 010 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 273.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 18 036.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 450.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 643.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 14 263.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | 3 773.00 | | -374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 961.00 | 12 805.00 | | 60 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 328 958.00 | 7 966 506.00 | | 9 328 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 080 056.00 | 7 762 491.00 | | 9 080 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 902.00 | 204 015.00 | | 248 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 702 071.00 | | 946 623.00 | 5 702 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 497 720.00 | | 6 150 973.00 | 497 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 497 720.00 | | 6 040 676.00 | 497 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600 094.00 | | 938 302.00 | 5 600 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 984.00 | | 8 321.00 | 75 984.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 67 365.00 | | | 67 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 125 076.00 | 293 262.00 | | 4 125 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 099 160.00 | 293 262.00 | | 4 099 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 781.00 | 43 331.00 | 14 088.00 | 335 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 902.00 | 23 505.00 | 26 902.00 | 26 902.00 |
6T Sur comptes clients | 834.00 | 75.00 | | 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 736.00 | 23 580.00 | 26 902.00 | 27 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 517.00 | 66 911.00 | 40 990.00 | 363 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 911.00 | 40 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 143.00 | 410 143.00 | | 410 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 193.00 | 253 193.00 | | 253 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 677.00 | 252 677.00 | | 252 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UP Prêts | 84 305.00 | | 84 305.00 | 84 305.00 |
UX Autres créances clients | 796 203.00 | 796 203.00 | | 796 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
VB T. V. A. | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VC Groupe et associés | 203 272.00 | 203 272.00 | | 203 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 064.00 | 1 052 863.00 | 85 201.00 | 1 138 064.00 |
VW T.V.A. | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 728.00 | 1 021 728.00 | | 1 021 728.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |