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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
AP Constructions | 1 493 475.00 | 1 433 588.00 | 59 887.00 | 1 493 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 491 829.00 | 2 579 464.00 | 912 366.00 | 3 491 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 604.00 | 86 108.00 | 25 496.00 | 111 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 497 720.00 | | 497 720.00 | 497 720.00 |
BF Prêts | 75 984.00 | | 75 984.00 | 75 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 702 071.00 | 4 125 076.00 | 1 576 994.00 | 5 702 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839 728.00 | 13 511.00 | 826 217.00 | 839 728.00 |
BN En cours de production de biens | 211 392.00 | 9 174.00 | 202 218.00 | 211 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 084.00 | 4 217.00 | 110 867.00 | 115 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 398.00 | 834.00 | 747 564.00 | 748 398.00 |
BZ Autres créances | 227 976.00 | | 227 976.00 | 227 976.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 843.00 | 27 736.00 | 2 157 108.00 | 2 184 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 886 914.00 | 4 152 812.00 | 3 734 102.00 | 7 886 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 276.00 | 943 541.00 | | 1 061 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 015.00 | 405 734.00 | | 204 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 698.00 | 2 365 682.00 | | 2 281 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 335 781.00 | 322 797.00 | | 335 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 781.00 | 322 797.00 | | 335 781.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 097.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 238.00 | 84 155.00 | | 72 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 202.00 | 334 467.00 | | 494 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 210.00 | 576 470.00 | | 528 210.00 |
EA Autres dettes | 14 793.00 | 1 839.00 | | 14 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 623.00 | 998 028.00 | | 1 116 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 102.00 | 3 686 507.00 | | 3 734 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 321 931.00 | 2 302 819.00 | 7 624 750.00 | 5 321 931.00 |
FG Production vendue services | 12 220.00 | 214 075.00 | 226 295.00 | 12 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 334 151.00 | 2 516 893.00 | 7 851 045.00 | 5 334 151.00 |
FM Production stockée | | | -11 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 930 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 715 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 083.00 | |
GE Autres charges | | | 188 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 734 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 763.00 | 4 000.00 | | 17 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 036.00 | 4 000.00 | | 18 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 991.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 263.00 | 991.00 | | 14 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 773.00 | 3 009.00 | | 3 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 49 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 805.00 | 150 008.00 | | 12 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 966 506.00 | 7 922 034.00 | | 7 966 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 762 491.00 | 7 516 300.00 | | 7 762 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 015.00 | 405 734.00 | | 204 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 123 105.00 | | 770 214.00 | 5 123 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 248.00 | 5 702 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 248.00 | 5 600 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 029 148.00 | | 762 194.00 | 5 029 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 964.00 | | 8 020.00 | 67 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 095 011.00 | 217 671.00 | 187 606.00 | 4 095 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 069 095.00 | 217 671.00 | 187 606.00 | 4 069 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 797.00 | 60 083.00 | 47 099.00 | 322 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 507.00 | 26 902.00 | 22 507.00 | 22 507.00 |
6T Sur comptes clients | 2 455.00 | | 1 622.00 | 2 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 962.00 | 26 902.00 | 24 129.00 | 24 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 759.00 | 86 985.00 | 71 228.00 | 347 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 985.00 | 71 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 202.00 | 494 202.00 | | 494 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 256.00 | 224 256.00 | | 224 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 699.00 | 258 699.00 | | 258 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
UP Prêts | 75 984.00 | | | 75 984.00 |
UX Autres créances clients | 747 502.00 | | | 747 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 896.00 | | | 896.00 |
VB T. V. A. | 66 245.00 | | | 66 245.00 |
VC Groupe et associés | 97 385.00 | | | 97 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VI Groupe et associés | 72 238.00 | 72 238.00 | | 72 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
VP Divers | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 918.00 | 1 005 039.00 | 76 880.00 | 1 081 918.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 823.00 | 1 116 823.00 | | 1 116 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |