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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 526.00 | 1 196.00 | 2 420 330.00 | 2 421 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 260.00 | | 108 260.00 | 108 260.00 |
BZ Autres créances | 202 324.00 | | 202 324.00 | 202 324.00 |
CF Disponibilités | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 352.00 | | 311 352.00 | 311 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 878.00 | 1 196.00 | 2 731 682.00 | 2 732 878.00 |
CU Autres participations | 2 420 330.00 | | 2 420 330.00 | 2 420 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 993 830.00 | 1 993 830.00 | | 1 993 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 054.00 | 3 100.00 | | 5 054.00 |
DG Autres réserves | 15 561.00 | 2 058.00 | | 15 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 288.00 | 39 083.00 | | 68 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 733.00 | 2 038 070.00 | | 2 082 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 698.00 | 424 330.00 | | 473 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | 1 042.00 | | 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 820.00 | 31 844.00 | | 29 820.00 |
EA Autres dettes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 949.00 | 457 217.00 | | 648 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 682.00 | 2 495 287.00 | | 2 731 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 949.00 | 457 217.00 | | 648 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 200.00 | | 158 200.00 | 158 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 200.00 | | 158 200.00 | 158 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 545.00 | -180.00 | | 4 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 2 466.00 | | 4 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 388.00 | 199 775.00 | | 205 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 100.00 | 160 692.00 | | 137 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 288.00 | 39 083.00 | | 68 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 526.00 | | | 2 421 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 421 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 330.00 | | | 2 420 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 260.00 | | | 108 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 192 948.00 | | | 192 948.00 |
VI Groupe et associés | 473 698.00 | 473 698.00 | | 473 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 584.00 | 310 584.00 | | 310 584.00 |
VW T.V.A. | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 949.00 | 648 949.00 | | 648 949.00 |