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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 124.00 | 1 401.00 | 2 723.00 | 4 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 404 454.00 | 1 401.00 | 3 403 053.00 | 3 404 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 123 436.00 | | 123 436.00 | 123 436.00 |
CF Disponibilités | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 830.00 | | 170 830.00 | 170 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 283.00 | 1 401.00 | 3 573 883.00 | 3 575 283.00 |
CU Autres participations | 3 385 330.00 | | 3 385 330.00 | 3 385 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 993 830.00 | 1 993 830.00 | | 1 993 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DG Autres réserves | 9 107.00 | 51 418.00 | | 9 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 818.00 | -27 311.00 | | 176 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 275.00 | 2 031 457.00 | | 2 193 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 903.00 | 966 497.00 | | 966 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 827.00 | 463 002.00 | | 385 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 475.00 | | 1 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 215.00 | 7 986.00 | | 26 215.00 |
EA Autres dettes | | 23 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 380 607.00 | 1 462 709.00 | | 1 380 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 883.00 | 3 494 166.00 | | 3 573 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 827.00 | | | 385 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 500.00 | 40 000.00 | 265 500.00 | 225 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 500.00 | 40 000.00 | 265 500.00 | 225 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 169.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -169.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577.00 | | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 536.00 | 305 314.00 | | 420 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 718.00 | 332 625.00 | | 243 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 818.00 | -27 311.00 | | 176 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 798.00 | | 1 656.00 | 3 402 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 404 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468.00 | | 1 656.00 | 2 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400 330.00 | | | 3 400 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497.00 | 904.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | 904.00 | | 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VC Groupe et associés | 88 323.00 | 88 323.00 | | 88 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 000.00 | | 93 416.00 | 965 000.00 |
VI Groupe et associés | 385 827.00 | | 385 827.00 | 385 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 807.00 | 160 807.00 | | 160 807.00 |
VW T.V.A. | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |