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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 465.00 | 3 406.00 | 2 058.00 | 5 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 895.00 | 3 406.00 | 2 896 488.00 | 2 899 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 252 854.00 | | 1 252 854.00 | 1 252 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 604 579.00 | | 4 604 579.00 | 4 604 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 864 801.00 | | 6 864 801.00 | 6 864 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 764 696.00 | 3 406.00 | 9 761 290.00 | 9 764 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 2 879 430.00 | | 2 879 430.00 | 2 879 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 670.00 | 2 006 670.00 | | 2 006 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 502.00 | 22 361.00 | | 33 502.00 |
DG Autres réserves | 23 756.00 | 47 084.00 | | 23 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 563 712.00 | 222 812.00 | | 6 563 712.00 |
DL TOTAL (I) | 8 646 899.00 | 2 298 927.00 | | 8 646 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 448.00 | 873 743.00 | | 729 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 649.00 | 400 432.00 | | 162 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 589.00 | | 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 024.00 | 20 563.00 | | 222 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 390.00 | 1 295 327.00 | | 1 114 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 761 290.00 | 3 594 254.00 | | 9 761 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 210.00 | 567 682.00 | | 531 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 649.00 | | | 162 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 865 256.00 | | | 6 865 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 865 256.00 | | | 6 865 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 298.00 | | | 540 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 324 958.00 | | | 6 324 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 791.00 | 8 396.00 | | 211 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 602 933.00 | 484 464.00 | | 7 602 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 221.00 | 261 652.00 | | 1 039 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 563 712.00 | 222 812.00 | | 6 563 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 417 294.00 | | 22 601.00 | 3 417 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540 000.00 | 2 894 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 000.00 | 2 899 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 124.00 | | 1 341.00 | 4 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 413 170.00 | | 21 260.00 | 3 413 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429.00 | 977.00 | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429.00 | 977.00 | | 2 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 509.00 | 203 509.00 | | 203 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 109 443.00 | 109 443.00 | | 109 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 448.00 | 146 268.00 | 583 180.00 | 729 448.00 |
VI Groupe et associés | 162 649.00 | 162 649.00 | | 162 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 939.00 | | | 143 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136 526.00 | 1 136 526.00 | | 1 136 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 223.00 | 1 275 223.00 | | 1 275 223.00 |
VW T.V.A. | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 390.00 | 531 210.00 | 583 180.00 | 1 114 390.00 |