| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713.00 | 60.00 | 653.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 043.00 | 60.00 | 2 420 983.00 | 2 421 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 98 227.00 | | 98 227.00 | 98 227.00 |
CF Disponibilités | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 375.00 | | 107 375.00 | 107 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 418.00 | 60.00 | 2 528 358.00 | 2 528 418.00 |
CU Autres participations | 2 420 330.00 | | 2 420 330.00 | 2 420 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 993 830.00 | 1 993 830.00 | | 1 993 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 044.00 | 8 468.00 | | 11 044.00 |
DG Autres réserves | 49 376.00 | 40 435.00 | | 49 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 518.00 | 51 517.00 | | 49 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 769.00 | 2 094 250.00 | | 2 103 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 828.00 | 398 988.00 | | 404 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 70.00 | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 907.00 | 22 564.00 | | 17 907.00 |
EA Autres dettes | | 98 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 589.00 | 520 562.00 | | 424 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 358.00 | 2 614 813.00 | | 2 528 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 589.00 | 520 562.00 | | 424 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 179.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 1 933.00 | | 2 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 353.00 | 206 723.00 | | 266 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 835.00 | 155 206.00 | | 216 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 518.00 | 51 517.00 | | 49 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 330.00 | | 713.00 | 2 420 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 421 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 330.00 | | | 2 420 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | | | 402.00 |
VC Groupe et associés | 94 732.00 | | | 94 732.00 |
VI Groupe et associés | 404 828.00 | 404 828.00 | | 404 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 915.00 | 104 915.00 | | 104 915.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 589.00 | 424 589.00 | | 424 589.00 |