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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 124.00 | 2 429.00 | 1 695.00 | 4 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 294.00 | 2 429.00 | 3 414 865.00 | 3 417 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 107 147.00 | | 107 147.00 | 107 147.00 |
CF Disponibilités | 48 384.00 | | 48 384.00 | 48 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 390.00 | | 179 390.00 | 179 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 683.00 | 2 429.00 | 3 594 254.00 | 3 596 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 3 398 170.00 | | 3 398 170.00 | 3 398 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 670.00 | 1 993 830.00 | | 2 006 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 361.00 | 13 520.00 | | 22 361.00 |
DG Autres réserves | 47 084.00 | 9 107.00 | | 47 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 812.00 | 176 818.00 | | 222 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 927.00 | 2 193 275.00 | | 2 298 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 743.00 | 966 903.00 | | 873 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 432.00 | 385 827.00 | | 400 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589.00 | 1 662.00 | | 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 563.00 | 26 215.00 | | 20 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 327.00 | 1 380 607.00 | | 1 295 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 254.00 | 3 573 883.00 | | 3 594 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 682.00 | 1 380 607.00 | | 567 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 432.00 | | | 400 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | 577.00 | | 8 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 464.00 | 420 536.00 | | 484 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 652.00 | 243 718.00 | | 261 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 812.00 | 176 818.00 | | 222 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 454.00 | | 12 840.00 | 3 404 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 413 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 417 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400 330.00 | | 12 840.00 | 3 400 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401.00 | 1 028.00 | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401.00 | 1 028.00 | | 1 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VC Groupe et associés | 97 153.00 | 97 153.00 | | 97 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 743.00 | 146 098.00 | 581 046.00 | 873 743.00 |
VI Groupe et associés | 400 432.00 | 400 432.00 | | 400 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 416.00 | | | 93 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 006.00 | 146 006.00 | | 146 006.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 327.00 | 567 682.00 | 581 046.00 | 1 295 327.00 |