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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 330.00 | | 2 420 330.00 | 2 420 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BZ Autres créances | 165 625.00 | | 165 625.00 | 165 625.00 |
CF Disponibilités | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 483.00 | | 194 483.00 | 194 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 813.00 | | 2 614 813.00 | 2 614 813.00 |
CU Autres participations | 2 420 330.00 | | 2 420 330.00 | 2 420 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 993 830.00 | 1 993 830.00 | | 1 993 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 468.00 | 5 054.00 | | 8 468.00 |
DG Autres réserves | 40 435.00 | 15 561.00 | | 40 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 517.00 | 68 288.00 | | 51 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 250.00 | 2 082 733.00 | | 2 094 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 988.00 | 473 698.00 | | 398 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | 430.00 | | 70.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 564.00 | 29 820.00 | | 22 564.00 |
EA Autres dettes | 98 940.00 | 145 000.00 | | 98 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 562.00 | 648 949.00 | | 520 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 813.00 | 2 731 682.00 | | 2 614 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 988.00 | | | 398 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 069.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 4 893.00 | | 1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 723.00 | 205 388.00 | | 206 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 206.00 | 137 100.00 | | 155 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 517.00 | 68 288.00 | | 51 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 526.00 | | | 2 421 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196.00 | 2 420 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 196.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 330.00 | | | 2 420 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 940.00 | 98 940.00 | | 98 940.00 |
UX Autres créances clients | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 162 558.00 | | | 162 558.00 |
VI Groupe et associés | 398 988.00 | 398 988.00 | | 398 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 985.00 | 192 985.00 | | 192 985.00 |
VW T.V.A. | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 562.00 | 520 562.00 | | 520 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |