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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 468.00 | 497.00 | 1 971.00 | 2 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 798.00 | 497.00 | 3 402 301.00 | 3 402 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 583.00 | | 57 583.00 | 57 583.00 |
CF Disponibilités | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 866.00 | | 91 866.00 | 91 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 663.00 | 497.00 | 3 494 166.00 | 3 494 663.00 |
CU Autres participations | 3 385 330.00 | | 3 385 330.00 | 3 385 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 993 830.00 | 1 993 830.00 | | 1 993 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 11 044.00 | | 13 520.00 |
DG Autres réserves | 51 418.00 | 49 376.00 | | 51 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 311.00 | 49 518.00 | | -27 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 457.00 | 2 103 769.00 | | 2 031 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 497.00 | | | 966 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 002.00 | 404 828.00 | | 463 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 854.00 | | 1 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 986.00 | 17 907.00 | | 7 986.00 |
EA Autres dettes | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 709.00 | 424 589.00 | | 1 462 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 166.00 | 2 528 358.00 | | 3 494 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 709.00 | 424 589.00 | | 497 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 314.00 | 266 353.00 | | 305 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 625.00 | 216 835.00 | | 332 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 311.00 | 49 518.00 | | -27 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 043.00 | | 981 755.00 | 2 421 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 402 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | | 1 755.00 | 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 330.00 | | 980 000.00 | 2 420 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60.00 | 437.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60.00 | 437.00 | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VC Groupe et associés | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 000.00 | | 576 814.00 | 965 000.00 |
VI Groupe et associés | 463 002.00 | 463 002.00 | | 463 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 801.00 | 84 801.00 | | 84 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 709.00 | 497 709.00 | 576 814.00 | 1 462 709.00 |