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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 609.00 | 4 017.00 | 592.00 | 4 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 820.00 | 881.00 | 20 939.00 | 21 820.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 277.00 | 68 882.00 | 63 395.00 | 132 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 507.00 | 22 508.00 | 17 999.00 | 40 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 644.00 | 96 288.00 | 125 357.00 | 221 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 334.00 | 2 868.00 | 140 465.00 | 143 334.00 |
BZ Autres créances | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CF Disponibilités | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 358.00 | 2 868.00 | 214 489.00 | 217 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 002.00 | 99 156.00 | 339 846.00 | 439 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
DH Report à nouveau | | -808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 923.00 | 11 523.00 | | 11 923.00 |
DL TOTAL (I) | 58 637.00 | 46 715.00 | | 58 637.00 |
DP Provisions pour risques | 1 806.00 | 1 082.00 | | 1 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 806.00 | 1 082.00 | | 1 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 275.00 | 105 851.00 | | 71 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 123.00 | 46 246.00 | | 26 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 116.00 | 123 896.00 | | 121 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 527.00 | 24 733.00 | | 47 527.00 |
EA Autres dettes | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 403.00 | 300 726.00 | | 279 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 846.00 | 348 523.00 | | 339 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 124.00 | 194 907.00 | | 236 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 740.00 | | 9 904.00 | 211 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | 1 820.00 | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 700.00 | | 8 084.00 | 164 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 123.00 | 48 165.00 | | 48 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 094.00 | 923.00 | | 3 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 881.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 029.00 | 46 361.00 | | 45 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082.00 | 1 806.00 | 1 082.00 | 1 082.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 082.00 | 4 674.00 | 1 082.00 | 1 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 674.00 | 1 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 116.00 | 121 116.00 | | 121 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 139 892.00 | | | 139 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | | | 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VB T. V. A. | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 255.00 | 24 977.00 | 43 278.00 | 68 255.00 |
VI Groupe et associés | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 820.00 | 160 389.00 | 431.00 | 160 820.00 |
VW T.V.A. | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 402.00 | 236 124.00 | 43 278.00 | 279 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 849.00 | 3 265.00 | | 2 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 006.00 | 3 082.00 | | 5 006.00 |
ST Autres comptes | 79 059.00 | 53 189.00 | | 79 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 118.00 | 22 773.00 | | 17 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
YT Sous‐traitance | 97 825.00 | | | 97 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 849.00 | 3 265.00 | | 2 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 155.00 | 73 889.00 | | 119 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 906.00 | 40 225.00 | | 67 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 008.00 | 79 044.00 | | 199 008.00 |