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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 236.00 | 5 263.00 | 26 973.00 | 32 236.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 15 186.00 | 178.00 | 15 008.00 | 15 186.00 |
AP Constructions | 131 307.00 | 8 790.00 | 122 517.00 | 131 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 932.00 | 173 845.00 | 118 086.00 | 291 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 856.00 | 42 022.00 | 55 834.00 | 97 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 087.00 | 234 708.00 | 361 379.00 | 596 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
BT Marchandises | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 537.00 | 9 404.00 | 396 133.00 | 405 537.00 |
BZ Autres créances | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
CF Disponibilités | 137 967.00 | | 137 967.00 | 137 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 015.00 | 9 404.00 | 599 611.00 | 609 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 102.00 | 244 111.00 | 960 990.00 | 1 205 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 36 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 54 857.00 | 19 037.00 | | 54 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 057.00 | 119 819.00 | | 152 057.00 |
DL TOTAL (I) | 310 514.00 | 178 457.00 | | 310 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 047.00 | 153 937.00 | | 269 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 7 055.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 850.00 | 291 805.00 | | 326 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 355.00 | 21 984.00 | | 48 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689.00 | 73 017.00 | | 689.00 |
EA Autres dettes | 4 542.00 | 1 548.00 | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 476.00 | 549 346.00 | | 650 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 990.00 | 727 803.00 | | 960 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 593.00 | 424 119.00 | | 421 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | | | 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 539.00 | | 177 548.00 | 418 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 920.00 | | 3 316.00 | 50 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 499.00 | | 173 782.00 | 362 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | 450.00 | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 107.00 | 89 601.00 | | 145 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 863.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 098.00 | 86 738.00 | | 138 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 994.00 | 1 410.00 | | 7 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 994.00 | 1 410.00 | | 7 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 994.00 | 1 410.00 | | 7 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 850.00 | 326 850.00 | | 326 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
UX Autres créances clients | 392 987.00 | 392 987.00 | | 392 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VB T. V. A. | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 163.00 | 39 280.00 | 114 009.00 | 268 163.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 018.00 | 441 057.00 | 961.00 | 442 018.00 |
VW T.V.A. | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 476.00 | 421 593.00 | 114 009.00 | 650 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 289.00 | 5 594.00 | | 4 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 270.00 | 15 409.00 | | 13 270.00 |
ST Autres comptes | 355 757.00 | 180 961.00 | | 355 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 222.00 | 17 386.00 | | 35 222.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 267 396.00 | 31 886.00 | | 267 396.00 |
YT Sous‐traitance | 635 659.00 | 452 492.00 | | 635 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 289.00 | 5 594.00 | | 4 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 316.00 | 254 057.00 | | 346 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 440.00 | 157 606.00 | | 276 440.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 907.00 | 666 248.00 | | 1 039 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |