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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 718.00 | 17 183.00 | 55 535.00 | 72 718.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 15 186.00 | 3 218.00 | 11 968.00 | 15 186.00 |
AP Constructions | 834 297.00 | 72 518.00 | 761 779.00 | 834 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 236.00 | 607 278.00 | 607 958.00 | 1 215 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 479.00 | 211 353.00 | 211 127.00 | 422 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 937.00 | 916 159.00 | 1 681 778.00 | 2 597 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 876.00 | | 79 876.00 | 79 876.00 |
BT Marchandises | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 345.00 | 92 625.00 | 800 719.00 | 893 345.00 |
BZ Autres créances | 753 979.00 | | 753 979.00 | 753 979.00 |
CF Disponibilités | 295 495.00 | | 295 495.00 | 295 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 201.00 | 92 625.00 | 1 998 576.00 | 2 091 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 138.00 | 1 008 784.00 | 3 680 354.00 | 4 689 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511.00 | | | 511.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 40 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 840.00 | 6 317.00 | | 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 931.00 | 311 095.00 | | 920 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 226.00 | 23 726.00 | | 21 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 998.00 | 851 138.00 | | 1 459 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 682.00 | 1 213 678.00 | | 1 451 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 446.00 | 15 513.00 | | 54 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 930.00 | 437 727.00 | | 344 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 251.00 | 120 812.00 | | 168 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 084.00 | 42 080.00 | | 46 084.00 |
EA Autres dettes | 154 963.00 | 145 867.00 | | 154 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 356.00 | 1 975 676.00 | | 2 220 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 354.00 | 2 826 814.00 | | 3 680 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 994.00 | 1 103 988.00 | | 1 014 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 430.00 | 13 611.00 | | 10 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 982.00 | | 1 596 607.00 | 1 765 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764 650.00 | 2 597 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764 650.00 | 2 495 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 219.00 | | 4 499.00 | 90 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 243.00 | | 1 592 108.00 | 1 668 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 840.00 | 257 484.00 | 24 165.00 | 682 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 753.00 | 2 430.00 | | 14 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 478.00 | 255 054.00 | 24 165.00 | 663 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 883.00 | 8 580.00 | 1 837.00 | 85 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 883.00 | 8 580.00 | 1 837.00 | 85 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 883.00 | 8 580.00 | 1 837.00 | 85 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 580.00 | 1 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 930.00 | 344 930.00 | | 344 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 963.00 | 154 963.00 | | 154 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 760 787.00 | 760 787.00 | | 760 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 558.00 | 132 558.00 | | 132 558.00 |
VB T. V. A. | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
VC Groupe et associés | 134 325.00 | 134 325.00 | | 134 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 916.00 | 234 555.00 | 846 497.00 | 1 439 916.00 |
VI Groupe et associés | 54 446.00 | 54 446.00 | | 54 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 390.00 | | | 293 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 464.00 | | | 160 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565 860.00 | 565 860.00 | | 565 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 765.00 | 1 675 765.00 | | 1 675 765.00 |
VW T.V.A. | 113 241.00 | 113 241.00 | | 113 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 355.00 | 1 014 994.00 | 846 497.00 | 2 220 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 603.00 | 19 189.00 | | 17 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 138.00 | 51 650.00 | | 36 138.00 |
ST Autres comptes | 1 557 396.00 | 970 606.00 | | 1 557 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 973.00 | 103 771.00 | | 197 973.00 |
YT Sous‐traitance | 662 793.00 | 736 299.00 | | 662 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 993.00 | 3 973.00 | | 6 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 596.00 | 23 162.00 | | 24 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 979 218.00 | 749 514.00 | | 979 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 675 740.00 | 410 801.00 | | 675 740.00 |
ZE Dividendes | 303 572.00 | | | 303 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 454 300.00 | 1 862 326.00 | | 2 454 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |