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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 219.00 | 14 753.00 | 53 466.00 | 68 219.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 15 186.00 | 2 458.00 | 12 728.00 | 15 186.00 |
AP Constructions | 236 135.00 | 40 704.00 | 195 431.00 | 236 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 356.00 | 462 671.00 | 576 686.00 | 1 039 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 308.00 | 157 645.00 | 181 664.00 | 339 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 980.00 | 682 840.00 | 1 083 140.00 | 1 765 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
BT Marchandises | 63 449.00 | | 63 449.00 | 63 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 388.00 | 85 883.00 | 524 505.00 | 610 388.00 |
BZ Autres créances | 396 955.00 | | 396 955.00 | 396 955.00 |
CF Disponibilités | 718 376.00 | | 718 376.00 | 718 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 557.00 | 85 883.00 | 1 743 674.00 | 1 829 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 536.00 | 768 722.00 | 2 826 814.00 | 3 595 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511.00 | | | 511.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 400 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 317.00 | 117 186.00 | | 6 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 095.00 | 122 012.00 | | 311 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
DL TOTAL (I) | 851 138.00 | 659 197.00 | | 851 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 678.00 | 982 270.00 | | 1 213 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 513.00 | 549.00 | | 15 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 727.00 | 468 994.00 | | 437 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 812.00 | 55 218.00 | | 120 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
EA Autres dettes | 145 867.00 | 126 571.00 | | 145 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 676.00 | 1 633 602.00 | | 1 975 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 814.00 | 2 292 799.00 | | 2 826 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 988.00 | 700 094.00 | | 1 103 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 493.00 | | 370 155.00 | 1 407 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 666.00 | 1 765 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 666.00 | 1 668 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 319.00 | | 900.00 | 89 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 054.00 | | 366 855.00 | 1 313 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | 2 400.00 | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 445.00 | 187 658.00 | 10 263.00 | 505 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 664.00 | 3 089.00 | | 11 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 172.00 | 184 569.00 | 10 263.00 | 489 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 897.00 | 18 226.00 | 1 241.00 | 68 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 897.00 | 18 226.00 | 1 241.00 | 68 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 897.00 | 18 226.00 | 1 241.00 | 68 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 226.00 | 1 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 727.00 | 437 727.00 | | 437 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 867.00 | 145 867.00 | | 145 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 485 921.00 | 485 921.00 | | 485 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 467.00 | 124 467.00 | | 124 467.00 |
VB T. V. A. | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 419.00 | 327 730.00 | 871 688.00 | 1 199 419.00 |
VI Groupe et associés | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 328.00 | | | 456 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 613.00 | | | 238 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355 448.00 | 355 448.00 | | 355 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 404.00 | 1 023 404.00 | | 1 023 404.00 |
VW T.V.A. | 75 749.00 | 75 749.00 | | 75 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 676.00 | 1 103 988.00 | 871 688.00 | 1 975 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 189.00 | 11 501.00 | | 19 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 650.00 | 13 688.00 | | 51 650.00 |
ST Autres comptes | 970 606.00 | 642 530.00 | | 970 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 771.00 | 89 079.00 | | 103 771.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 478 123.00 | 673 649.00 | | 1 478 123.00 |
YT Sous‐traitance | 736 299.00 | 594 072.00 | | 736 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 973.00 | 2 090.00 | | 3 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 162.00 | 13 591.00 | | 23 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 749 514.00 | 482 761.00 | | 749 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 801.00 | 276 755.00 | | 410 801.00 |
ZE Dividendes | 142 880.00 | | | 142 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 862 326.00 | 1 339 369.00 | | 1 862 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |