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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 319.00 | 11 664.00 | 55 655.00 | 67 319.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 15 186.00 | 1 698.00 | 13 488.00 | 15 186.00 |
AP Constructions | 191 057.00 | 28 603.00 | 162 454.00 | 191 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 742.00 | 351 335.00 | 427 407.00 | 778 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 066.00 | 107 536.00 | 220 530.00 | 328 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 490.00 | 505 445.00 | 902 045.00 | 1 407 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
BT Marchandises | 63 434.00 | | 63 434.00 | 63 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 257.00 | 68 897.00 | 467 359.00 | 536 257.00 |
BZ Autres créances | 300 949.00 | | 300 949.00 | 300 949.00 |
CF Disponibilités | 538 222.00 | | 538 222.00 | 538 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 100.00 | 68 897.00 | 1 390 203.00 | 1 459 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 591.00 | 574 343.00 | 2 292 248.00 | 2 866 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 117 186.00 | | | 117 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 011.00 | | | 122 011.00 |
DL TOTAL (I) | 659 196.00 | | | 659 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 270.00 | | | 982 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 592.00 | | | 468 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
EA Autres dettes | 126 422.00 | | | 126 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 052.00 | | | 1 633 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 248.00 | | | 2 292 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 094.00 | | | 700 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 566.00 | | 312 377.00 | 1 095 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 1 407 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 236.00 | | 5 083.00 | 84 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 759.00 | | 307 294.00 | 1 005 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 031.00 | 169 414.00 | | 336 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 736.00 | 2 928.00 | | 8 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 686.00 | 166 486.00 | | 322 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 810.00 | 41 088.00 | | 27 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 810.00 | 41 088.00 | | 27 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 810.00 | 41 088.00 | | 27 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 592.00 | 468 592.00 | | 468 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 422.00 | 126 422.00 | | 126 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
UX Autres créances clients | 440 882.00 | 440 882.00 | | 440 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 375.00 | 95 375.00 | | 95 375.00 |
VB T. V. A. | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 268.00 | | 309 268.00 | 309 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 002.00 | 49 312.00 | 398 149.00 | 673 002.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 363.00 | | | 311 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 049.00 | 285 049.00 | | 285 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 908.00 | 843 397.00 | 511.00 | 843 908.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 052.00 | 700 094.00 | 707 417.00 | 1 633 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
ST Autres comptes | 642 530.00 | | | 642 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 079.00 | | | 89 079.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 673 649.00 | | | 673 649.00 |
YT Sous‐traitance | 594 072.00 | | | 594 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 761.00 | | | 482 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 755.00 | | | 276 755.00 |
ZE Dividendes | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 339 369.00 | | | 1 339 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |