| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 920.00 | 2 400.00 | 26 520.00 | 28 920.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 113 036.00 | 1 086.00 | 111 950.00 | 113 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 055.00 | 107 971.00 | 76 084.00 | 184 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 409.00 | 29 041.00 | 36 368.00 | 65 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 539.00 | 145 107.00 | 273 433.00 | 418 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
BT Marchandises | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 626.00 | 7 994.00 | 272 633.00 | 280 626.00 |
BZ Autres créances | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
CF Disponibilités | 118 942.00 | | 118 942.00 | 118 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 462 364.00 | 7 994.00 | 454 370.00 | 462 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 903.00 | 153 100.00 | 727 803.00 | 880 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 19 037.00 | 7 115.00 | | 19 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 819.00 | 11 923.00 | | 119 819.00 |
DL TOTAL (I) | 178 457.00 | 58 637.00 | | 178 457.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 806.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 806.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 937.00 | 71 275.00 | | 153 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 055.00 | 26 123.00 | | 7 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 805.00 | 121 116.00 | | 291 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 984.00 | 47 527.00 | | 21 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 017.00 | | | 73 017.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 13 362.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 346.00 | 279 403.00 | | 549 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 803.00 | 339 846.00 | | 727 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 119.00 | 236 124.00 | | 424 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 743.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 644.00 | | 200 324.00 | 221 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 429.00 | 418 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 429.00 | 362 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 820.00 | | 7 100.00 | 43 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 784.00 | | 193 144.00 | 172 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | 80.00 | 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 527.00 | 49 861.00 | 1 281.00 | 96 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 017.00 | 592.00 | | 4 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 1 519.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 629.00 | 47 750.00 | 1 281.00 | 91 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
6T Sur comptes clients | 2 868.00 | 5 691.00 | 566.00 | 2 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 868.00 | 5 691.00 | 566.00 | 2 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 674.00 | 5 691.00 | 2 372.00 | 4 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 691.00 | 2 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 805.00 | 291 805.00 | | 291 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 017.00 | 73 017.00 | | 73 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 269 768.00 | | | 269 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VB T. V. A. | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 937.00 | 28 710.00 | 88 596.00 | 153 937.00 |
VI Groupe et associés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 548.00 | | | 110 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 121.00 | 312 610.00 | 511.00 | 313 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 346.00 | 424 119.00 | 88 596.00 | 549 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 594.00 | 2 849.00 | | 5 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 409.00 | 5 006.00 | | 15 409.00 |
ST Autres comptes | 180 961.00 | 79 059.00 | | 180 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 386.00 | 17 118.00 | | 17 386.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 886.00 | 25 770.00 | | 31 886.00 |
YT Sous‐traitance | 452 492.00 | 97 825.00 | | 452 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 594.00 | 2 849.00 | | 5 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 057.00 | 119 155.00 | | 254 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 606.00 | 67 906.00 | | 157 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 248.00 | 199 008.00 | | 666 248.00 |