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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 236.00 | 8 736.00 | 53 500.00 | 62 236.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 15 186.00 | 938.00 | 14 248.00 | 15 186.00 |
AP Constructions | 180 107.00 | 17 535.00 | 162 572.00 | 180 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 550.00 | 240 939.00 | 316 611.00 | 557 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 914.00 | 63 274.00 | 189 640.00 | 252 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 563.00 | 336 031.00 | 759 532.00 | 1 095 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BT Marchandises | 63 912.00 | | 63 912.00 | 63 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 826.00 | 27 810.00 | 552 016.00 | 579 826.00 |
BZ Autres créances | 338 696.00 | | 338 696.00 | 338 696.00 |
CF Disponibilités | 106 590.00 | | 106 590.00 | 106 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 612.00 | 27 810.00 | 1 076 803.00 | 1 104 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 175.00 | 363 841.00 | 1 836 335.00 | 2 200 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 600.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 514.00 | 54 857.00 | | 65 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 272.00 | 152 057.00 | | 333 272.00 |
DL TOTAL (I) | 608 786.00 | 310 514.00 | | 608 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 526.00 | 269 047.00 | | 717 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620.00 | 993.00 | | 3 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 252.00 | 326 850.00 | | 445 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 221.00 | 48 355.00 | | 46 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
EA Autres dettes | 14 240.00 | 4 542.00 | | 14 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 549.00 | 650 476.00 | | 1 227 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 335.00 | 960 990.00 | | 1 836 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 240.00 | 421 593.00 | | 702 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 648.00 | 484.00 | | 85 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 087.00 | | 512 193.00 | 596 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 714.00 | 1 095 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 714.00 | 1 005 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 236.00 | | 30 000.00 | 54 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 281.00 | | 482 193.00 | 536 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 708.00 | 101 818.00 | 495.00 | 234 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 263.00 | 3 473.00 | | 5 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 836.00 | 98 345.00 | 495.00 | 224 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 404.00 | 18 406.00 | | 9 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 404.00 | 18 406.00 | | 9 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 404.00 | 18 406.00 | | 9 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 252.00 | 445 252.00 | | 445 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
UX Autres créances clients | 534 358.00 | 534 358.00 | | 534 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
VB T. V. A. | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 738.00 | 86 730.00 | | 86 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 788.00 | 105 479.00 | 354 775.00 | 630 788.00 |
VI Groupe et associés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 869.00 | | | 406 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 243.00 | | | 44 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 586.00 | 295 586.00 | | 295 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 821.00 | 924 860.00 | 961.00 | 925 821.00 |
VW T.V.A. | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 549.00 | 702 240.00 | 354 775.00 | 1 227 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 202.00 | 4 289.00 | | 14 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 928.00 | 13 270.00 | | 14 928.00 |
ST Autres comptes | 515 246.00 | 355 757.00 | | 515 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 635.00 | 35 222.00 | | 57 635.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 849 351.00 | 267 396.00 | | 849 351.00 |
YT Sous‐traitance | 660 144.00 | 635 659.00 | | 660 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 202.00 | 4 289.00 | | 14 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 553.00 | 346 316.00 | | 400 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 325.00 | 276 440.00 | | 348 325.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 247 953.00 | 1 039 907.00 | | 1 247 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |