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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1 252 066.00 | | 1 252 066.00 | 1 252 066.00 |
AP Constructions | 5 077 461.00 | 407 777.00 | 4 669 684.00 | 5 077 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 188.00 | 45 267.00 | 139 922.00 | 185 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 406.00 | 152 139.00 | 1 228 267.00 | 1 380 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 713.00 | | 120 713.00 | 120 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 033 089.00 | 605 182.00 | 7 427 907.00 | 8 033 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
BZ Autres créances | 176 029.00 | | 176 029.00 | 176 029.00 |
CF Disponibilités | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 535.00 | | 231 535.00 | 231 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 264 624.00 | 605 182.00 | 7 659 442.00 | 8 264 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -614 039.00 | -425 858.00 | | -614 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962.00 | -188 181.00 | | 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 922.00 | 385 961.00 | | 1 886 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 626 598.00 | 2 749 569.00 | | 2 626 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 833 243.00 | 3 389 398.00 | | 2 833 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 701.00 | 486 808.00 | | 241 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 711.00 | 37 908.00 | | 29 711.00 |
EA Autres dettes | 41 266.00 | 33 281.00 | | 41 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 772 519.00 | 6 696 964.00 | | 5 772 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 659 442.00 | 7 082 925.00 | | 7 659 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 344 981.00 | | 344 981.00 | 344 981.00 |
FG Production vendue services | 635 599.00 | | 635 599.00 | 635 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 580.00 | | 980 580.00 | 980 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 754.00 | | | 139 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 754.00 | | | 139 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 754.00 | -926.00 | | 139 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 244.00 | 802 178.00 | | 1 130 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 282.00 | 990 359.00 | | 1 129 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962.00 | -188 181.00 | | 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 833 243.00 | | 2 833 243.00 | 2 833 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 701.00 | 241 701.00 | | 241 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 412.00 | 198 157.00 | 7 255.00 | 205 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 772 519.00 | 645 914.00 | 3 594 002.00 | 5 772 519.00 |