| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 300.00 | 2 390.00 | 21 910.00 | 24 300.00 |
AN Terrains | 1 258 736.00 | | 1 258 736.00 | 1 258 736.00 |
AP Constructions | 5 104 143.00 | 654 614.00 | 4 449 529.00 | 5 104 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 874.00 | 76 868.00 | 114 006.00 | 190 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 377 072.00 | 443 010.00 | 1 934 062.00 | 2 377 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 049 680.00 | 1 176 883.00 | 7 872 798.00 | 9 049 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 524.00 | 16 500.00 | 24.00 | 16 524.00 |
BZ Autres créances | 147 251.00 | | 147 251.00 | 147 251.00 |
CF Disponibilités | 116 970.00 | | 116 970.00 | 116 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 162.00 | 16 500.00 | 282 662.00 | 299 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 348 843.00 | 1 193 383.00 | 8 155 460.00 | 9 348 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -612 362.00 | -613 078.00 | | -612 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 834.00 | 715.00 | | 97 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 472.00 | 1 887 638.00 | | 1 985 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 237.00 | 2 376 511.00 | | 2 109 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358 670.00 | 3 201 504.00 | | 3 358 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 599.00 | 367 875.00 | | 438 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 48 694.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 153.00 | | | 72 153.00 |
EA Autres dettes | 191 331.00 | 92 784.00 | | 191 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 169 988.00 | 6 087 368.00 | | 6 169 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 155 460.00 | 7 975 006.00 | | 8 155 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 457 510.00 | | 457 510.00 | 457 510.00 |
FG Production vendue services | 1 040 298.00 | | 1 040 298.00 | 1 040 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 808.00 | | 1 497 808.00 | 1 497 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 063.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 31.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 31.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | 65 032.00 | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 703.00 | 1 206 722.00 | | 1 521 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 869.00 | 1 206 007.00 | | 1 423 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 834.00 | 715.00 | | 97 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 649 477.00 | | 445 599.00 | 8 649 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 395.00 | | 9 049 680.00 | 45 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 395.00 | | 9 021 125.00 | 45 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 992.00 | | 4 308.00 | 19 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 625 230.00 | | 441 291.00 | 8 625 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 718.00 | 301 164.00 | | 875 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 2 030.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 357.00 | 299 135.00 | | 875 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | | 2 500.00 | 19 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 078.00 | | 4 578.00 | 21 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 078.00 | | 4 578.00 | 21 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 358 670.00 | 3 358 670.00 | | 3 358 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 599.00 | 438 599.00 | | 438 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 331.00 | 191 331.00 | | 191 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VB T. V. A. | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |
VC Groupe et associés | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 109 237.00 | 184 397.00 | 809 726.00 | 2 109 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 175.00 | | | 184 175.00 |
VP Divers | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 147.00 | 165 892.00 | 4 255.00 | 170 147.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 169 988.00 | 4 245 148.00 | 809 726.00 | 6 169 988.00 |