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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 300.00 | 8 110.00 | 16 190.00 | 24 300.00 |
AN Terrains | 1 287 834.00 | | 1 287 834.00 | 1 287 834.00 |
AP Constructions | 5 232 535.00 | 905 679.00 | 4 326 856.00 | 5 232 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 380.00 | 109 740.00 | 96 641.00 | 206 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 656 974.00 | 812 357.00 | 1 844 617.00 | 2 656 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 651 891.00 | | 651 891.00 | 651 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 063 460.00 | 1 835 885.00 | 8 227 574.00 | 10 063 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 393.00 | 16 500.00 | 17 893.00 | 34 393.00 |
BZ Autres créances | 205 764.00 | | 205 764.00 | 205 764.00 |
CF Disponibilités | 91 920.00 | | 91 920.00 | 91 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 577.00 | 16 500.00 | 346 077.00 | 362 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 426 037.00 | 1 852 385.00 | 8 573 652.00 | 10 426 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 989.00 | | | 75 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -476 395.00 | -514 528.00 | | -476 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 508.00 | 38 134.00 | | 43 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 114.00 | 2 023 605.00 | | 2 067 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143 740.00 | 2 140 148.00 | | 2 143 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 782 813.00 | 3 670 793.00 | | 3 782 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 941.00 | 184 402.00 | | 69 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 639.00 | 106 178.00 | | 458 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 188.00 | 59 430.00 | | 51 188.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 506 538.00 | 6 160 950.00 | | 6 506 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 573 652.00 | 8 184 556.00 | | 8 573 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 749.00 | 399 469.00 | | 723 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 447 937.00 | | 447 937.00 | 447 937.00 |
FG Production vendue services | 909 894.00 | | 909 894.00 | 909 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 830.00 | | 1 357 830.00 | 1 357 830.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 323.00 | |
GE Autres charges | | | 7 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 466.00 | 23 431.00 | | 6 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 466.00 | 23 431.00 | | 6 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 577.00 | 41 631.00 | | 3 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 577.00 | 41 631.00 | | 3 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 889.00 | -18 200.00 | | 2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 026.00 | 1 639 087.00 | | 1 385 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 518.00 | 1 600 953.00 | | 1 341 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 508.00 | 38 134.00 | | 43 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 440 330.00 | | 637 930.00 | 9 440 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 10 063 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 10 035 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 412 515.00 | | 637 900.00 | 9 412 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | 30.00 | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 605.00 | 341 680.00 | 4 400.00 | 1 498 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 2 860.00 | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 355.00 | 338 820.00 | 4 400.00 | 1 493 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 782 813.00 | | | 3 782 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 639.00 | 396 345.00 | 62 293.00 | 458 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 117 886.00 | 117 886.00 | | 117 886.00 |
VC Groupe et associés | 75 989.00 | | 75 989.00 | 75 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 143 740.00 | 275 999.00 | 1 103 650.00 | 2 143 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 557.00 | | | 166 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 800.00 | | | 162 800.00 |
VP Divers | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 948.00 | 168 959.00 | 75 989.00 | 244 948.00 |
VW T.V.A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 436 596.00 | 723 749.00 | 1 165 943.00 | 6 436 596.00 |