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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 19 050.00 | |
AN Terrains | | | 1 285 434.00 | |
AP Constructions | | | 4 432 064.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 103 208.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 000 154.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 98 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 941 725.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 728.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 143.00 | |
BZ Autres créances | | | 111 789.00 | |
CF Disponibilités | | | 94 883.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 242 831.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 184 556.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -514 528.00 | -612 362.00 | | -514 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 134.00 | 97 834.00 | | 38 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 605.00 | 1 985 472.00 | | 2 023 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140 148.00 | 2 109 237.00 | | 2 140 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 670 793.00 | 3 358 670.00 | | 3 670 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 402.00 | 190 353.00 | | 184 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 178.00 | 438 599.00 | | 106 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 430.00 | 72 152.00 | | 59 430.00 |
EA Autres dettes | | 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 160 950.00 | 6 169 988.00 | | 6 160 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 184 556.00 | 8 155 460.00 | | 8 184 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 051.00 | 5 979 636.00 | | 1 191 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 503 665.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 066 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 570 541.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 723.00 | |
GE Autres charges | | | 6 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 631.00 | 524.00 | | 41 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 631.00 | 524.00 | | 41 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 200.00 | -524.00 | | -18 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 087.00 | 1 521 703.00 | | 1 639 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 953.00 | 1 423 869.00 | | 1 600 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 134.00 | 97 834.00 | | 38 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 049 680.00 | | 391 500.00 | 9 049 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 9 440 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 412 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 021 125.00 | | 391 390.00 | 9 021 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 255.00 | | 110.00 | 4 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 883.00 | 321 723.00 | | 1 176 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 2 860.00 | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 492.00 | 318 863.00 | | 1 174 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 670 793.00 | | | 3 670 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 178.00 | 106 178.00 | | 106 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UX Autres créances clients | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VC Groupe et associés | 75 989.00 | 75 989.00 | | 75 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 140 148.00 | 1 025 443.00 | 594 450.00 | 2 140 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 753.00 | | | 211 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 236.00 | 150 236.00 | | 150 236.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 976 549.00 | 1 191 051.00 | 594 450.00 | 5 976 549.00 |