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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 992.00 | 361.00 | 19 631.00 | 19 992.00 |
AN Terrains | 1 258 736.00 | | 1 258 736.00 | 1 258 736.00 |
AP Constructions | 5 104 143.00 | 530 953.00 | 4 573 190.00 | 5 104 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 815.00 | 60 779.00 | 127 036.00 | 187 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029 140.00 | 283 625.00 | 1 745 515.00 | 2 029 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 395.00 | | 45 395.00 | 45 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 649 477.00 | 875 718.00 | 7 773 759.00 | 8 649 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 420.00 | 19 000.00 | 5 420.00 | 24 420.00 |
BZ Autres créances | 146 541.00 | 2 078.00 | 144 463.00 | 146 541.00 |
CF Disponibilités | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 325.00 | 21 078.00 | 201 247.00 | 222 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 871 802.00 | 896 796.00 | 7 975 006.00 | 8 871 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -613 078.00 | -614 039.00 | | -613 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715.00 | 962.00 | | 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 638.00 | 1 886 922.00 | | 1 887 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 376 511.00 | 2 626 598.00 | | 2 376 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 201 504.00 | 2 833 243.00 | | 3 201 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 875.00 | 241 701.00 | | 367 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 694.00 | 29 711.00 | | 48 694.00 |
EA Autres dettes | 92 784.00 | 41 266.00 | | 92 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 087 368.00 | 5 772 519.00 | | 6 087 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 975 006.00 | 7 659 442.00 | | 7 975 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 352 554.00 | | 352 554.00 | 352 554.00 |
FG Production vendue services | 778 486.00 | | 778 486.00 | 778 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 040.00 | | 1 131 040.00 | 1 131 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 063.00 | 139 754.00 | | 65 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 063.00 | 139 754.00 | | 65 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 032.00 | 139 754.00 | | 65 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 722.00 | 1 130 244.00 | | 1 206 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 007.00 | 1 129 282.00 | | 1 206 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715.00 | 962.00 | | 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 078.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 201 504.00 | 5 599.00 | | 3 201 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 875.00 | 367 875.00 | | 367 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 784.00 | 92 784.00 | | 92 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 376 511.00 | 264 539.00 | 784 858.00 | 2 376 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 640.00 | 153 985.00 | 23 655.00 | 177 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 087 368.00 | 779 491.00 | 784 858.00 | 6 087 368.00 |