| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 300.00 | 13 470.00 | 10 830.00 | 24 300.00 |
AN Terrains | 1 287 834.00 | | 1 287 834.00 | 1 287 834.00 |
AP Constructions | 5 232 535.00 | 1 159 321.00 | 4 073 214.00 | 5 232 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 289.00 | 140 171.00 | 85 117.00 | 225 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 270 056.00 | 1 303 363.00 | 2 966 693.00 | 4 270 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 043 559.00 | 2 616 324.00 | 8 427 235.00 | 11 043 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
BZ Autres créances | 101 358.00 | | 101 358.00 | 101 358.00 |
CF Disponibilités | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 684.00 | | 179 684.00 | 179 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 223 243.00 | 2 616 324.00 | 8 606 919.00 | 11 223 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -400 686.00 | -432 886.00 | | -400 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 532.00 | 32 200.00 | | 106 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 846.00 | 2 099 314.00 | | 2 205 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 516 444.00 | 2 777 256.00 | | 2 516 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 674 939.00 | 3 660 618.00 | | 3 674 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 908.00 | 100 953.00 | | 81 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 024.00 | 254 725.00 | | 67 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 027.00 | 57 820.00 | | 59 027.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | 386.00 | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 401 072.00 | 6 851 757.00 | | 6 401 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 606 919.00 | 8 951 071.00 | | 8 606 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 728.00 | 640 854.00 | | 464 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 856.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 674 939.00 | | | 3 674 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 738 314.00 | | 738 314.00 | 738 314.00 |
FG Production vendue services | 1 289 688.00 | | 1 289 688.00 | 1 289 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 002.00 | | 2 028 002.00 | 2 028 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 024.00 | |
GE Autres charges | | | 18 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 247.00 | 93.00 | | 8 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 247.00 | 93.00 | | 8 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 247.00 | 109 907.00 | | -8 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 088.00 | 1 276 634.00 | | 2 067 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 556.00 | 1 244 433.00 | | 1 960 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 532.00 | 32 200.00 | | 106 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 923 809.00 | | 120 750.00 | 10 923 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 11 043 559.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 11 015 714.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 895 964.00 | | 120 750.00 | 10 895 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 300.00 | 416 024.00 | | 2 200 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 970.00 | 2 499.00 | | 10 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 330.00 | 413 525.00 | | 2 189 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 674 939.00 | | | 3 674 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 024.00 | 67 024.00 | | 67 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
VB T. V. A. | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VC Groupe et associés | 75 989.00 | 75 989.00 | | 75 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 516 444.00 | 336 947.00 | 1 249 714.00 | 2 516 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 811.00 | | | 213 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 349.00 | 138 349.00 | | 138 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 319 164.00 | 464 728.00 | 1 249 714.00 | 6 319 164.00 |