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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 300.00 | 10 970.00 | 13 330.00 | 24 300.00 |
AN Terrains | 1 287 834.00 | | 1 287 834.00 | 1 287 834.00 |
AP Constructions | 5 232 535.00 | 1 032 500.00 | 4 200 035.00 | 5 232 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 556.00 | 124 213.00 | 85 343.00 | 209 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 166 038.00 | 1 032 617.00 | 3 133 421.00 | 4 166 038.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 923 809.00 | 2 200 300.00 | 8 723 509.00 | 10 923 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 281.00 | 16 500.00 | 12 781.00 | 29 281.00 |
BZ Autres créances | 160 939.00 | | 160 939.00 | 160 939.00 |
CF Disponibilités | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 062.00 | 16 500.00 | 227 562.00 | 244 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 167 871.00 | 2 216 800.00 | 8 951 071.00 | 11 167 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 989.00 | | | 75 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -432 886.00 | -476 395.00 | | -432 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 200.00 | 43 508.00 | | 32 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 314.00 | 2 067 114.00 | | 2 099 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 777 256.00 | 2 143 740.00 | | 2 777 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 660 618.00 | 3 782 813.00 | | 3 660 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 953.00 | 69 941.00 | | 100 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 725.00 | 458 639.00 | | 254 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 820.00 | 51 188.00 | | 57 820.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 217.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 851 757.00 | 6 506 538.00 | | 6 851 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 951 071.00 | 8 573 652.00 | | 8 951 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 660 618.00 | | | 3 660 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 321 059.00 | | 321 059.00 | 321 059.00 |
FG Production vendue services | 687 358.00 | | 687 358.00 | 687 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 417.00 | | 1 008 417.00 | 1 008 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 415.00 | |
GE Autres charges | | | 23 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 6 466.00 | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 3 577.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 3 577.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 907.00 | 2 889.00 | | 109 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 634.00 | 1 385 026.00 | | 1 276 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 433.00 | 1 341 518.00 | | 1 244 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 200.00 | 43 508.00 | | 32 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 002.00 | | | 814 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 815.00 | | | 2 328 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 885.00 | 364 415.00 | | 1 835 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 110.00 | 2 860.00 | | 8 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 775.00 | 361 555.00 | | 1 827 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 660 618.00 | 3 056 974.00 | 349 880.00 | 3 660 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 725.00 | 254 725.00 | | 254 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
VB T. V. A. | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
VC Groupe et associés | 75 989.00 | 75 989.00 | | 75 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 745 399.00 | 1 239 093.00 | 716 363.00 | 2 745 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 854 727.00 | | | 1 854 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 345.00 | | | 255 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 734.00 | 195 734.00 | | 195 734.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 750 804.00 | 4 640 854.00 | 1 066 243.00 | 6 750 804.00 |