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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 926.00 | 1 474.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 331.00 | 2 345.00 | 3 986.00 | 6 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 730.00 | 3 270.00 | 5 460.00 | 8 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 726.00 | | 103 726.00 | 103 726.00 |
BZ Autres créances | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CF Disponibilités | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 643.00 | | 186 643.00 | 186 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 373.00 | 3 270.00 | 192 103.00 | 195 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 955.00 | 38 572.00 | | 32 955.00 |
DL TOTAL (I) | 72 527.00 | 39 572.00 | | 72 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | 2 941.00 | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 064.00 | 21 579.00 | | 18 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 450.00 | 40 677.00 | | 28 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 259.00 | 28 560.00 | | 16 259.00 |
EA Autres dettes | 15 082.00 | 24 189.00 | | 15 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 297.00 | 5 201.00 | | 41 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 576.00 | 125 034.00 | | 119 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 103.00 | 164 607.00 | | 192 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 458 292.00 | | 458 292.00 | 458 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 292.00 | | 458 292.00 | 458 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 165.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 165.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -165.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 859.00 | 6 810.00 | | 5 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 365.00 | 484 256.00 | | 459 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 410.00 | 445 684.00 | | 426 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 955.00 | 38 572.00 | | 32 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 892.00 | | 838.00 | 7 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 892.00 | | 838.00 | 7 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557.00 | 2 714.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | 2 714.00 | | 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
UX Autres créances clients | 103 726.00 | | | 103 726.00 |
VB T. V. A. | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 662.00 | 109 662.00 | | 109 662.00 |
VW T.V.A. | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 576.00 | 119 576.00 | | 119 576.00 |