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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 605.00 | | 97 605.00 | 97 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 831.00 | 6 412.00 | 3 418.00 | 9 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 981.00 | 41 091.00 | 92 890.00 | 133 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 431.00 | 47 503.00 | 195 928.00 | 243 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 941.00 | | 221 941.00 | 221 941.00 |
BZ Autres créances | 58 338.00 | | 58 338.00 | 58 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 901.00 | | 81 901.00 | 81 901.00 |
CF Disponibilités | 202 102.00 | | 202 102.00 | 202 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 237.00 | | 572 237.00 | 572 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 668.00 | 47 503.00 | 768 165.00 | 815 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 000.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 182 187.00 | 149 341.00 | | 182 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 886.00 | 105 044.00 | | 69 886.00 |
DL TOTAL (I) | 454 974.00 | 456 385.00 | | 454 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 067.00 | 55 024.00 | | 77 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 14 735.00 | | 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 756.00 | 86 484.00 | | 54 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 983.00 | 28 946.00 | | 67 983.00 |
EA Autres dettes | 76 717.00 | 22 748.00 | | 76 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 191.00 | 210 548.00 | | 313 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 165.00 | 666 934.00 | | 768 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 554.00 | 169 593.00 | | 259 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 107.00 | | -1 107.00 | -1 107.00 |
FG Production vendue services | 1 011 771.00 | | 1 011 771.00 | 1 011 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 664.00 | | 1 010 664.00 | 1 010 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 044.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 818.00 | 14 100.00 | | 11 818.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 121.00 | 52 198.00 | | 53 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 103.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 779.00 | 103.00 | | 14 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888.00 | -103.00 | | 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 507.00 | 31 918.00 | | 20 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 787.00 | 847 886.00 | | 1 038 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 901.00 | 742 842.00 | | 968 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 886.00 | 105 044.00 | | 69 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 053.00 | | 163 813.00 | 280 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 436.00 | 243 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 436.00 | 143 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 038.00 | | 66 209.00 | 98 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 015.00 | | | 182 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 659.00 | 26 044.00 | 6 201.00 | 27 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 659.00 | 26 044.00 | 6 201.00 | 27 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 717.00 | 76 717.00 | | 76 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 941.00 | 221 941.00 | | 221 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 067.00 | 23 429.00 | 53 638.00 | 77 067.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 853.00 | 288 853.00 | | 288 853.00 |
VW T.V.A. | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 190.00 | 259 552.00 | 53 638.00 | 313 190.00 |