| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 605.00 | | 97 605.00 | 97 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 647.00 | 10 390.00 | 3 257.00 | 13 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 179.00 | 96 003.00 | 116 177.00 | 212 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 836.00 | 106 393.00 | 230 443.00 | 336 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 237.00 | 4 059.00 | 182 178.00 | 186 237.00 |
BZ Autres créances | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 964.00 | | 127 964.00 | 127 964.00 |
CF Disponibilités | 314 088.00 | | 314 088.00 | 314 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 470.00 | 4 059.00 | 662 411.00 | 666 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 306.00 | 110 452.00 | 892 854.00 | 1 003 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 141 578.00 | 152 073.00 | | 141 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 342.00 | 89 505.00 | | 203 342.00 |
DL TOTAL (I) | 547 821.00 | 444 479.00 | | 547 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 193.00 | 53 686.00 | | 57 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | 1 768.00 | | 1 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 986.00 | 74 735.00 | | 34 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 616.00 | 118 389.00 | | 125 616.00 |
EA Autres dettes | 53 462.00 | 91 158.00 | | 53 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 846.00 | 44 179.00 | | 71 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 033.00 | 406 416.00 | | 345 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 854.00 | 850 895.00 | | 892 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 083.00 | 376 376.00 | | 312 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 242.00 | | 1 267 242.00 | 1 267 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 242.00 | | 1 267 242.00 | 1 267 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 652.00 | 8 764.00 | | 24 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 702.00 | 49 932.00 | | 56 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 1 768.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 255.00 | 1 768.00 | | 4 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 245.00 | -1 768.00 | | 8 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 548.00 | 28 072.00 | | 67 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 740.00 | 1 057 595.00 | | 1 306 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 397.00 | 968 090.00 | | 1 103 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 342.00 | 89 505.00 | | 203 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 017.00 | | 45 395.00 | 305 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 576.00 | 336 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 576.00 | 234 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 605.00 | | | 97 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 947.00 | | 45 395.00 | 202 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 383.00 | 36 881.00 | 9 872.00 | 79 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 383.00 | 36 881.00 | 9 872.00 | 79 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 846.00 | 71 846.00 | | 71 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 181 237.00 | 181 237.00 | | 181 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 193.00 | 24 243.00 | 32 950.00 | 57 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 950.00 | 226 950.00 | | 226 950.00 |
VW T.V.A. | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 033.00 | 312 083.00 | 32 950.00 | 345 033.00 |