| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 1 726.00 | 674.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 386.00 | 6 991.00 | 48 394.00 | 55 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 785.00 | 8 717.00 | 49 068.00 | 57 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 067.00 | 513.00 | 74 554.00 | 75 067.00 |
BZ Autres créances | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 085.00 | | 85 085.00 | 85 085.00 |
CF Disponibilités | 220 232.00 | | 220 232.00 | 220 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 274.00 | 513.00 | 416 761.00 | 417 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 059.00 | 9 230.00 | 465 829.00 | 475 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 427.00 | 38 472.00 | | 52 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 814.00 | 32 955.00 | | 98 814.00 |
DL TOTAL (I) | 171 341.00 | 72 527.00 | | 171 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 508.00 | 424.00 | | 42 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 766.00 | 18 064.00 | | 4 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 385.00 | 28 450.00 | | 161 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 928.00 | 16 259.00 | | 44 928.00 |
EA Autres dettes | 18 025.00 | 15 082.00 | | 18 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 305.00 | 41 297.00 | | 12 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 488.00 | 119 576.00 | | 294 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 829.00 | 192 103.00 | | 465 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 640.00 | 119 576.00 | | 260 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -8 733.00 | | -8 733.00 | -8 733.00 |
FG Production vendue services | 889 216.00 | | 889 216.00 | 889 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 483.00 | | 880 483.00 | 880 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 613.00 | 283.00 | | 2 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 797.00 | 44 089.00 | | 46 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 337.00 | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 137.00 | 337.00 | | 6 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613.00 | -337.00 | | 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 107.00 | 5 859.00 | | 35 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 996.00 | 459 365.00 | | 889 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 182.00 | 426 410.00 | | 791 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 814.00 | 32 955.00 | | 98 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 730.00 | | 55 055.00 | 8 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 57 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 57 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 730.00 | | 55 055.00 | 8 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270.00 | 5 902.00 | 456.00 | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270.00 | 5 902.00 | 456.00 | 3 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 513.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 385.00 | 161 385.00 | | 161 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
UX Autres créances clients | 73 939.00 | | | 73 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 508.00 | 8 660.00 | 33 848.00 | 42 508.00 |
VI Groupe et associés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 957.00 | 111 957.00 | | 111 957.00 |
VW T.V.A. | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 918.00 | 250 070.00 | 33 848.00 | 283 918.00 |