| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 060.00 | 3 003.00 | 6 057.00 | 9 060.00 |
AH Fonds commercial | 97 605.00 | | 97 605.00 | 97 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 537.00 | 12 606.00 | 3 931.00 | 16 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 764.00 | 129 417.00 | 97 348.00 | 226 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 196.00 | 145 026.00 | 208 170.00 | 353 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 806.00 | | 232 806.00 | 232 806.00 |
BZ Autres créances | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 972.00 | 846.00 | 164 126.00 | 164 972.00 |
CF Disponibilités | 326 918.00 | | 326 918.00 | 326 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 952.00 | 846.00 | 784 106.00 | 784 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 147.00 | 145 871.00 | 992 276.00 | 1 138 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 224 921.00 | 141 578.00 | | 224 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 354.00 | 203 342.00 | | 222 354.00 |
DL TOTAL (I) | 650 175.00 | 547 821.00 | | 650 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 981.00 | 57 193.00 | | 32 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370.00 | 1 930.00 | | 2 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 459.00 | 34 986.00 | | 80 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 024.00 | 125 616.00 | | 90 024.00 |
EA Autres dettes | 53 002.00 | 53 462.00 | | 53 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 229.00 | 71 846.00 | | 80 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 101.00 | 345 033.00 | | 342 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 276.00 | 892 854.00 | | 992 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 660.00 | 312 083.00 | | 323 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 496.00 | | 1 591 496.00 | 1 591 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 496.00 | | 1 591 496.00 | 1 591 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 12 500.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 359.00 | 4 255.00 | | 2 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | 8 245.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 498.00 | 67 548.00 | | 67 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 809.00 | 1 306 740.00 | | 1 627 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 455.00 | 1 103 397.00 | | 1 405 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 354.00 | 203 342.00 | | 222 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 836.00 | | 18 360.00 | 336 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 353 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 605.00 | | 9 060.00 | 97 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 766.00 | | 9 300.00 | 234 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 393.00 | 38 633.00 | | 106 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 393.00 | 35 629.00 | | 106 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 459.00 | 80 459.00 | | 80 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 229.00 | 80 229.00 | | 80 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 232 806.00 | 232 806.00 | | 232 806.00 |
VB T. V. A. | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 981.00 | 14 540.00 | 18 441.00 | 32 981.00 |
VI Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 140.00 | 293 140.00 | | 293 140.00 |
VW T.V.A. | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 064.00 | 320 623.00 | 18 441.00 | 339 064.00 |