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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 203.00 | 196.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 457.00 | 21 799.00 | 54 658.00 | 76 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 857.00 | 24 002.00 | 236 854.00 | 260 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 281.00 | | 169 281.00 | 169 281.00 |
BZ Autres créances | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 115.00 | | 111 115.00 | 111 115.00 |
CF Disponibilités | 118 752.00 | | 118 752.00 | 118 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 080.00 | | 430 080.00 | 430 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 936.00 | 24 002.00 | 666 934.00 | 690 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 20 000.00 | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 341.00 | 52 427.00 | | 149 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 044.00 | 98 814.00 | | 105 044.00 |
DL TOTAL (I) | 456 385.00 | 171 341.00 | | 456 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 024.00 | 42 508.00 | | 55 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 735.00 | 4 766.00 | | 14 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 612.00 | 10 570.00 | | 2 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 484.00 | 161 385.00 | | 86 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 946.00 | 44 928.00 | | 28 946.00 |
EA Autres dettes | 22 748.00 | 18 025.00 | | 22 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 548.00 | 294 488.00 | | 210 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 934.00 | 465 829.00 | | 666 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 593.00 | 242 614.00 | | 169 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -11 474.00 | | -11 474.00 | -11 474.00 |
FG Production vendue services | 844 593.00 | | 844 593.00 | 844 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 119.00 | | 833 119.00 | 833 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 100.00 | 2 613.00 | | 14 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 198.00 | 46 797.00 | | 52 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 593.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 6 137.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 613.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 918.00 | 35 107.00 | | 31 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 886.00 | 889 996.00 | | 847 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 842.00 | 791 182.00 | | 742 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 044.00 | 98 814.00 | | 105 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 785.00 | | 203 072.00 | 57 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 785.00 | | 21 072.00 | 57 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 182 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 717.00 | 15 286.00 | | 8 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 717.00 | 15 286.00 | | 8 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 484.00 | 86 484.00 | | 86 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 281.00 | 169 281.00 | | 169 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VC Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 024.00 | 14 069.00 | 40 955.00 | 55 024.00 |
VI Groupe et associés | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 609.00 | 200 609.00 | | 200 609.00 |
VW T.V.A. | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 936.00 | 166 981.00 | 40 955.00 | 207 936.00 |