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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 605.00 | | 97 605.00 | 97 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 831.00 | 8 889.00 | 942.00 | 9 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 117.00 | 70 494.00 | 122 622.00 | 193 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 017.00 | 79 383.00 | 225 634.00 | 305 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 563.00 | 1 127.00 | 211 435.00 | 212 563.00 |
BZ Autres créances | 55 832.00 | | 55 832.00 | 55 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 556.00 | | 92 556.00 | 92 556.00 |
CF Disponibilités | 259 890.00 | | 259 890.00 | 259 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 389.00 | 1 127.00 | 625 261.00 | 626 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 406.00 | 80 511.00 | 850 895.00 | 931 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 152 073.00 | 182 187.00 | | 152 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 505.00 | 69 886.00 | | 89 505.00 |
DL TOTAL (I) | 444 479.00 | 454 974.00 | | 444 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 686.00 | 77 067.00 | | 53 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768.00 | 408.00 | | 1 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 735.00 | 54 756.00 | | 74 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 389.00 | 67 983.00 | | 118 389.00 |
EA Autres dettes | 91 158.00 | 76 717.00 | | 91 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 179.00 | 36 260.00 | | 44 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 416.00 | 313 191.00 | | 406 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 895.00 | 768 165.00 | | 850 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 376.00 | 259 554.00 | | 376 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 046 261.00 | | 1 046 261.00 | 1 046 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 261.00 | | 1 046 261.00 | 1 046 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 764.00 | 11 818.00 | | 8 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 932.00 | 53 121.00 | | 49 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | 545.00 | | 1 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | 14 779.00 | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 768.00 | 888.00 | | -1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 072.00 | 20 507.00 | | 28 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 595.00 | 1 038 787.00 | | 1 057 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 090.00 | 968 901.00 | | 968 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 505.00 | 69 886.00 | | 89 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 431.00 | | 61 586.00 | 243 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 605.00 | | | 97 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 811.00 | | 59 136.00 | 143 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 450.00 | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 503.00 | 31 880.00 | | 47 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 503.00 | 31 880.00 | | 47 503.00 |