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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 469.00 | 93 996.00 | 473.00 | 94 469.00 |
AN Terrains | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
AP Constructions | 131 877.00 | 125 805.00 | 6 071.00 | 131 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 864.00 | 85 673.00 | 4 191.00 | 89 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 983.00 | 361 271.00 | 209 712.00 | 570 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 865.00 | 817 105.00 | 316 760.00 | 1 133 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 373.00 | | 1 878 373.00 | 1 878 373.00 |
BZ Autres créances | 358 968.00 | | 358 968.00 | 358 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 657 389.00 | | 2 657 389.00 | 2 657 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 942 500.00 | | 7 942 500.00 | 7 942 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 076 365.00 | 817 105.00 | 8 259 260.00 | 9 076 365.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 190 225.00 | 150 360.00 | 39 865.00 | 190 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
DH Report à nouveau | -178 402.00 | -517 770.00 | | -178 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 281.00 | 339 367.00 | | 298 281.00 |
DL TOTAL (I) | 966 346.00 | 668 064.00 | | 966 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 28 679.00 | | 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 528 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480 816.00 | 6 137 783.00 | | 5 480 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 388.00 | 364 751.00 | | 352 388.00 |
EA Autres dettes | 1 448 986.00 | 535 466.00 | | 1 448 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 208.00 | 6 233.00 | | 10 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 292 914.00 | 7 601 160.00 | | 7 292 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 259 260.00 | 8 269 224.00 | | 8 259 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 292 914.00 | 7 072 913.00 | | 7 292 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | 28 679.00 | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -159 107.00 | | -159 107.00 | -159 107.00 |
FG Production vendue services | 4 053 022.00 | | 4 053 022.00 | 4 053 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 893 915.00 | | 3 893 915.00 | 3 893 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 055 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 223.00 | |
GE Autres charges | | | 5 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 813.00 | | | 140 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 657.00 | 2 511.00 | | 6 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 639.00 | 6 000.00 | | 3 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 296.00 | 8 511.00 | | 10 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 163.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 157.00 | 8 711.00 | | 20 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 202.00 | 10 873.00 | | 20 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 906.00 | -2 363.00 | | -9 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 097.00 | | | 57 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 070.00 | 3 805 572.00 | | 4 083 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 789.00 | 3 466 205.00 | | 3 784 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 281.00 | 339 367.00 | | 298 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 240.00 | | 177 492.00 | 979 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 475.00 | | 11 750.00 | 178 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 866.00 | 1 133 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 866.00 | 843 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 955.00 | | 514.00 | 93 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 692.00 | | 165 197.00 | 700 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 118.00 | | 30.00 | 6 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 748.00 | 63 223.00 | 22 866.00 | 776 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 133.00 | 14 227.00 | | 136 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 495.00 | 11 501.00 | | 82 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 121.00 | 37 495.00 | 22 866.00 | 558 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 480 816.00 | 5 480 816.00 | | 5 480 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 778.00 | 121 778.00 | | 121 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 570.00 | 201 570.00 | | 201 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448 986.00 | 1 448 986.00 | | 1 448 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 373.00 | | | 1 878 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 479.00 | | | 307 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 770.00 | | | 47 770.00 |
VW T.V.A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |