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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
AN Terrains | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
AP Constructions | 131 877.00 | 131 876.00 | | 131 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 847.00 | 89 114.00 | 5 733.00 | 94 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 717.00 | 629 731.00 | 249 986.00 | 879 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 598.00 | 1 077 034.00 | 325 564.00 | 1 402 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639 841.00 | | 3 639 841.00 | 3 639 841.00 |
BZ Autres créances | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 373 371.00 | | 373 371.00 | 373 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 669.00 | | 54 669.00 | 54 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 347 209.00 | | 4 347 209.00 | 4 347 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 807.00 | 1 077 034.00 | 4 672 773.00 | 5 749 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 209 203.00 | 199 460.00 | 9 743.00 | 209 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
DH Report à nouveau | -184 580.00 | -348 582.00 | | -184 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 647.00 | 164 002.00 | | 353 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 527.00 | 667 881.00 | | 1 021 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 526.00 | 351 363.00 | | 323 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 371.00 | 1 674 076.00 | | 1 758 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 835.00 | 372 196.00 | | 482 835.00 |
EA Autres dettes | 1 083 899.00 | 634 101.00 | | 1 083 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 614.00 | 3 948.00 | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 246.00 | 3 035 685.00 | | 3 651 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 773.00 | 3 703 566.00 | | 4 672 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 072.00 | 97 922.00 | 33 961.00 | 1 013 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 542.00 | 3 771.00 | | 222 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 531.00 | 94 152.00 | 33 961.00 | 790 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 371.00 | 1 758 371.00 | | 1 758 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 835.00 | 482 835.00 | | 482 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083 899.00 | 1 083 899.00 | | 1 083 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 526.00 | 70 494.00 | 253 032.00 | 323 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718 838.00 | 3 718 838.00 | | 3 718 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 728 641.00 | 3 718 838.00 | 9 803.00 | 3 728 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 246.00 | 3 398 214.00 | 253 032.00 | 3 651 246.00 |