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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 852.00 | 19 252.00 | 7 600.00 | 26 852.00 |
AN Terrains | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
AP Constructions | 131 877.00 | 131 569.00 | 307.00 | 131 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 847.00 | 84 394.00 | 10 453.00 | 94 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 266.00 | 382 422.00 | 220 844.00 | 603 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 575.00 | 798 198.00 | 305 377.00 | 1 103 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617 557.00 | | 3 617 557.00 | 3 617 557.00 |
BZ Autres créances | 72 081.00 | | 72 081.00 | 72 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 390 297.00 | | 1 390 297.00 | 1 390 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 128.00 | | 47 128.00 | 47 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 777 063.00 | | 6 777 063.00 | 6 777 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 880 638.00 | 798 198.00 | 7 082 441.00 | 7 880 638.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 190 225.00 | 180 560.00 | 9 665.00 | 190 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
DG Autres réserves | | 113 885.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 049.00 | | | -32 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 285.00 | -145 934.00 | | -129 285.00 |
DL TOTAL (I) | 691 127.00 | 820 412.00 | | 691 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 438.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 637 010.00 | 3 024 527.00 | | 5 637 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 887.00 | 400 420.00 | | 401 887.00 |
EA Autres dettes | 348 440.00 | 159 986.00 | | 348 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 636.00 | 15 792.00 | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 391 314.00 | 3 601 163.00 | | 6 391 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 082 441.00 | 4 421 575.00 | | 7 082 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 391 314.00 | 3 601 163.00 | | 6 391 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 438.00 | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -119 278.00 | | -119 278.00 | -119 278.00 |
FG Production vendue services | 3 587 764.00 | | 3 587 764.00 | 3 587 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 486.00 | | 3 468 486.00 | 3 468 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 957.00 | |
GE Autres charges | | | 57 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 189.00 | 61 549.00 | | 101 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 507.00 | 4 133.00 | | 5 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 556.00 | 4 133.00 | | 6 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 974.00 | 6 225.00 | | 5 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 014.00 | 6 052.00 | | 11 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 989.00 | 12 277.00 | | 16 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 432.00 | -8 144.00 | | -10 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 221.00 | 3 652 897.00 | | 3 637 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 506.00 | 3 798 831.00 | | 3 766 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 285.00 | -145 934.00 | | -129 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 778.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 351.00 | | 48 801.00 | 1 074 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 225.00 | | | 190 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 577.00 | 1 103 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 430.00 | 26 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 147.00 | 880 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 578.00 | | 8 704.00 | 20 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 369.00 | | 40 067.00 | 857 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 178.00 | | 30.00 | 6 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 818.00 | 73 957.00 | 19 577.00 | 743 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 460.00 | 15 100.00 | | 165 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 870.00 | 2 812.00 | 2 430.00 | 18 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 488.00 | 56 045.00 | 17 147.00 | 559 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 637 010.00 | 5 637 010.00 | | 5 637 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 207.00 | 151 207.00 | | 151 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 940.00 | 238 940.00 | | 238 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 440.00 | 348 440.00 | | 348 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
UX Autres créances clients | 3 617 557.00 | 3 617 557.00 | | 3 617 557.00 |
VB T. V. A. | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 742 975.00 | 3 736 767.00 | 6 208.00 | 3 742 975.00 |
VW T.V.A. | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 391 314.00 | 6 391 314.00 | | 6 391 314.00 |