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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 578.00 | 18 870.00 | 1 708.00 | 20 578.00 |
AN Terrains | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
AP Constructions | 131 877.00 | 131 200.00 | 677.00 | 131 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 847.00 | 83 214.00 | 11 633.00 | 94 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 346.00 | 345 074.00 | 235 272.00 | 580 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 351.00 | 743 818.00 | 330 533.00 | 1 074 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 136.00 | | 1 316 136.00 | 1 316 136.00 |
BZ Autres créances | 128 582.00 | | 128 582.00 | 128 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
CF Disponibilités | 548 299.00 | | 548 299.00 | 548 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 025.00 | | 48 025.00 | 48 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 091 042.00 | | 4 091 042.00 | 4 091 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 392.00 | 743 818.00 | 4 421 575.00 | 5 165 392.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 190 225.00 | 165 460.00 | 24 765.00 | 190 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 461.00 | 46 467.00 | | 52 461.00 |
DG Autres réserves | 113 885.00 | | | 113 885.00 |
DH Report à nouveau | | -178 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 934.00 | 298 281.00 | | -145 934.00 |
DL TOTAL (I) | 820 412.00 | 966 346.00 | | 820 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 516.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024 527.00 | 5 480 816.00 | | 3 024 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 420.00 | 352 388.00 | | 400 420.00 |
EA Autres dettes | 159 986.00 | 1 448 986.00 | | 159 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 792.00 | 10 208.00 | | 15 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 163.00 | 7 292 914.00 | | 3 601 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 575.00 | 8 259 260.00 | | 4 421 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 601 163.00 | 7 292 914.00 | | 3 601 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 516.00 | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -106 735.00 | | -106 735.00 | -106 735.00 |
FG Production vendue services | 3 616 006.00 | | 3 616 006.00 | 3 616 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 271.00 | | 3 509 271.00 | 3 509 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 541.00 | |
GE Autres charges | | | 8 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 549.00 | 140 813.00 | | 61 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 133.00 | 3 639.00 | | 4 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 133.00 | 10 296.00 | | 4 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 225.00 | 45.00 | | 6 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 052.00 | 20 157.00 | | 6 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 277.00 | 20 202.00 | | 12 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 144.00 | -9 906.00 | | -8 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 897.00 | 4 083 070.00 | | 3 652 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 798 831.00 | 3 784 789.00 | | 3 798 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 934.00 | 298 281.00 | | -145 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 778.00 | 23 556.00 | | 11 778.00 |