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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 852.00 | 23 259.00 | 3 593.00 | 26 852.00 |
AN Terrains | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
AP Constructions | 131 877.00 | 131 693.00 | 184.00 | 131 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 847.00 | 85 574.00 | 9 273.00 | 94 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 743.00 | 423 728.00 | 368 016.00 | 791 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 487.00 | 854 452.00 | 447 035.00 | 1 301 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 667.00 | | 1 793 667.00 | 1 793 667.00 |
BZ Autres créances | 527 098.00 | | 527 098.00 | 527 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 521 992.00 | | 521 992.00 | 521 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 601.00 | | 3 385 601.00 | 3 385 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 089.00 | 854 452.00 | 3 832 637.00 | 4 687 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 690.00 | 190 198.00 | 6 492.00 | 196 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
DH Report à nouveau | -161 334.00 | -32 049.00 | | -161 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 245.00 | -129 285.00 | | -174 245.00 |
DL TOTAL (I) | 516 882.00 | 691 127.00 | | 516 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462.00 | 342.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 754.00 | 5 637 010.00 | | 1 793 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 317.00 | 401 887.00 | | 371 317.00 |
EA Autres dettes | 1 139 470.00 | 348 440.00 | | 1 139 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 751.00 | 3 636.00 | | 9 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315 755.00 | 6 391 314.00 | | 3 315 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 637.00 | 7 082 441.00 | | 3 832 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 755.00 | 6 391 314.00 | | 3 315 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 462.00 | 342.00 | | 1 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 575.00 | | 248 835.00 | 1 103 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 225.00 | | 6 465.00 | 190 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 922.00 | 1 301 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 892.00 | 1 068 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 290.00 | | 239 370.00 | 880 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 208.00 | | 3 000.00 | 6 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 198.00 | 82 461.00 | 26 207.00 | 798 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 560.00 | 9 639.00 | | 180 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 252.00 | 4 007.00 | | 19 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 386.00 | 68 816.00 | 26 207.00 | 598 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 754.00 | 1 793 754.00 | | 1 793 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 899.00 | 133 899.00 | | 133 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 707.00 | 199 707.00 | | 199 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139 470.00 | 1 139 470.00 | | 1 139 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 667.00 | 1 793 667.00 | | 1 793 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VB T. V. A. | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VP Divers | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 226.00 | 448 226.00 | | 448 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 787.00 | 2 362 787.00 | | 2 362 787.00 |
VW T.V.A. | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 755.00 | 3 315 755.00 | | 3 315 755.00 |