| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 215.00 | 26 834.00 | 381.00 | 27 215.00 |
AH Fonds commercial | 169 885.00 | | 169 885.00 | 169 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 243.00 | 97 815.00 | 3 429.00 | 101 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 470.00 | 734 869.00 | 828 601.00 | 1 563 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 673.00 | | 155 673.00 | 155 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 486.00 | 859 517.00 | 1 157 969.00 | 2 017 486.00 |
BT Marchandises | 13 503 362.00 | 98 440.00 | 13 404 921.00 | 13 503 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476 698.00 | | 476 698.00 | 476 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692 620.00 | 435 059.00 | 2 257 562.00 | 2 692 620.00 |
BZ Autres créances | 2 896 212.00 | | 2 896 212.00 | 2 896 212.00 |
CF Disponibilités | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 869.00 | | 51 869.00 | 51 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 624 491.00 | 533 499.00 | 19 090 991.00 | 19 624 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 657 233.00 | 1 393 016.00 | 20 264 217.00 | 21 657 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 700.00 | 596 700.00 | | 596 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 150 037.00 | 6 049 530.00 | | 7 150 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313 430.00 | 1 100 508.00 | | 1 313 430.00 |
DK Provisions réglementées | 15 370.00 | 9 370.00 | | 15 370.00 |
DL TOTAL (I) | 9 135 206.00 | 7 815 777.00 | | 9 135 206.00 |
DP Provisions pour risques | 56 557.00 | 51 887.00 | | 56 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 557.00 | 51 887.00 | | 56 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 820.00 | 950.00 | | 2 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090 542.00 | 4 339 091.00 | | 2 090 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 005 855.00 | 5 077 149.00 | | 6 005 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 353 286.00 | 2 152 757.00 | | 2 353 286.00 |
EA Autres dettes | 616 127.00 | 529 180.00 | | 616 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 068 629.00 | 12 099 128.00 | | 11 068 629.00 |
ED (V) | 3 824.00 | 8 923.00 | | 3 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 264 217.00 | 19 975 716.00 | | 20 264 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 505 036.00 | 2 510 234.00 | 60 015 270.00 | 57 505 036.00 |
FG Production vendue services | 1 412 931.00 | 69 762.00 | 1 482 693.00 | 1 412 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 917 967.00 | 2 579 996.00 | 61 497 963.00 | 58 917 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 970 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 879 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 075 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 265 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 278 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 033 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 300.00 | |
GE Autres charges | | | 118 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 580 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 390 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 140 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | 1 526.00 | | 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 444.00 | 23 016.00 | | 36 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 994.00 | 63 542.00 | | 36 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 913.00 | 24 005.00 | | 48 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 862.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 334.00 | 4 883.00 | | 9 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 247.00 | 31 750.00 | | 58 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 254.00 | 31 793.00 | | -21 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 740.00 | 174 679.00 | | 199 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 158.00 | 520 823.00 | | 606 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 105 582.00 | 56 902 260.00 | | 62 105 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 792 152.00 | 55 801 753.00 | | 60 792 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313 430.00 | 1 100 508.00 | | 1 313 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 930.00 | | 394 560.00 | 1 639 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 005.00 | 2 017 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 005.00 | 1 664 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 100.00 | | | 197 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 702.00 | | 380 016.00 | 1 301 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 128.00 | | 14 545.00 | 141 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 113.00 | 150 409.00 | 17 005.00 | 726 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 449.00 | 386.00 | | 26 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 665.00 | 150 023.00 | 17 005.00 | 699 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 370.00 | 9 334.00 | 3 334.00 | 9 370.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 887.00 | 49 557.00 | 44 887.00 | 51 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 432.00 | 98 440.00 | 132 432.00 | 132 432.00 |
6T Sur comptes clients | 401 194.00 | 197 043.00 | 163 178.00 | 401 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 625.00 | 295 483.00 | 295 610.00 | 533 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 882.00 | 354 375.00 | 343 831.00 | 594 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 783.00 | 295 610.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 257.00 | 11 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 334.00 | 36 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 749.00 | 150 749.00 | | 150 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 005 855.00 | 6 005 855.00 | | 6 005 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 118 882.00 | 1 118 882.00 | | 1 118 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905 559.00 | 905 559.00 | | 905 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 127.00 | 616 127.00 | | 616 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 673.00 | | | 155 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 174.00 | | | 2 192 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500 446.00 | | | 500 446.00 |
VB T. V. A. | 283 800.00 | | | 283 800.00 |
VC Groupe et associés | 268 333.00 | | | 268 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 939 793.00 | 1 939 793.00 | | 1 939 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332 066.00 | | | 2 332 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 796 373.00 | 5 640 700.00 | 155 673.00 | 5 796 373.00 |
VW T.V.A. | 306 484.00 | 306 484.00 | | 306 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 068 629.00 | 11 068 629.00 | | 11 068 629.00 |