| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 820.00 | 29 946.00 | 3 874.00 | 33 820.00 |
AH Fonds commercial | 169 885.00 | | 169 885.00 | 169 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 750.00 | 50 637.00 | 20 113.00 | 70 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375 026.00 | 1 429 027.00 | 945 998.00 | 2 375 026.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180 883.00 | | 180 883.00 | 180 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 363.00 | 1 509 610.00 | 1 320 754.00 | 2 830 363.00 |
BT Marchandises | 15 416 402.00 | 93 505.00 | 15 322 897.00 | 15 416 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 714 312.00 | | 1 714 312.00 | 1 714 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 929 913.00 | 402 210.00 | 4 527 703.00 | 4 929 913.00 |
BZ Autres créances | 9 037 082.00 | | 9 037 082.00 | 9 037 082.00 |
CF Disponibilités | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 226.00 | | 208 226.00 | 208 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 311 958.00 | 495 715.00 | 30 816 243.00 | 31 311 958.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 182 266.00 | 2 005 325.00 | 32 176 941.00 | 34 182 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 700.00 | 596 700.00 | | 596 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 130 245.00 | 12 548 690.00 | | 15 130 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 720 811.00 | 2 581 555.00 | | 3 720 811.00 |
DK Provisions réglementées | 3 317.00 | 7 376.00 | | 3 317.00 |
DL TOTAL (I) | 19 510 744.00 | 15 793 991.00 | | 19 510 744.00 |
DP Provisions pour risques | 63 944.00 | 21 118.00 | | 63 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 944.00 | 21 118.00 | | 63 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 081.00 | 34 000.00 | | 14 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 178.00 | 2 295 411.00 | | 796 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 581 122.00 | 5 438 180.00 | | 6 581 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 020 772.00 | 2 767 577.00 | | 4 020 772.00 |
EA Autres dettes | 1 187 308.00 | 871 914.00 | | 1 187 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 599 462.00 | 11 407 081.00 | | 12 599 462.00 |
ED (V) | 2 792.00 | 485.00 | | 2 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 176 941.00 | 27 222 676.00 | | 32 176 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 287 488.00 | 3 401 854.00 | 85 689 342.00 | 82 287 488.00 |
FG Production vendue services | 2 166 643.00 | | 2 166 643.00 | 2 166 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 454 132.00 | 3 401 854.00 | 87 855 986.00 | 84 454 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 450 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 572 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 652 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 559 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 194 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 853 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 232 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 430 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 019 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 890 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 24 070.00 | | 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 095.00 | 24 565.00 | | 4 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 475.00 | 48 635.00 | | 4 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 434.00 | -2 141.00 | | 9 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742.00 | 4 091.00 | | 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | 1 237.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 211.00 | 3 187.00 | | 10 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 736.00 | 45 448.00 | | -5 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 578 162.00 | 480 701.00 | | 578 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 585 662.00 | 1 260 929.00 | | 1 585 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 490 056.00 | 76 771 996.00 | | 88 490 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 769 245.00 | 74 190 441.00 | | 84 769 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 720 811.00 | 2 581 555.00 | | 3 720 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 190.00 | | 253 822.00 | 2 677 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 024.00 | 55 625.00 | 2 830 363.00 | 45 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 024.00 | 55 625.00 | 2 445 775.00 | 45 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 135.00 | | 2 570.00 | 201 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 922.00 | | 249 503.00 | 2 296 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 133.00 | | 1 750.00 | 179 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 057.00 | 254 436.00 | 54 884.00 | 1 310 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 351.00 | 1 594.00 | | 28 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 706.00 | 252 842.00 | 54 884.00 | 1 281 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 376.00 | 36.00 | 4 095.00 | 7 376.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 118.00 | 63 944.00 | 21 118.00 | 21 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 730.00 | 93 505.00 | 118 730.00 | 118 730.00 |
6T Sur comptes clients | 368 489.00 | 150 499.00 | 116 779.00 | 368 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 219.00 | 244 005.00 | 235 509.00 | 487 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 714.00 | 307 985.00 | 260 722.00 | 515 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 949.00 | 256 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36.00 | 4 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 691.00 | 406 691.00 | | 406 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 581 122.00 | 6 581 122.00 | | 6 581 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016 391.00 | 2 016 391.00 | | 2 016 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260 862.00 | 1 260 862.00 | | 1 260 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 308.00 | 1 187 308.00 | | 1 187 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 883.00 | | 180 883.00 | 180 883.00 |
UX Autres créances clients | 4 548 242.00 | 4 548 242.00 | | 4 548 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 670.00 | 381 670.00 | | 381 670.00 |
VB T. V. A. | 416 948.00 | 416 948.00 | | 416 948.00 |
VC Groupe et associés | 5 805 901.00 | 5 805 901.00 | | 5 805 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VI Groupe et associés | 389 487.00 | 389 487.00 | | 389 487.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 150.00 | 96 150.00 | | 96 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797 310.00 | 2 797 310.00 | | 2 797 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 226.00 | 208 226.00 | | 208 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 356 104.00 | 14 175 221.00 | 180 883.00 | 14 356 104.00 |
VW T.V.A. | 647 369.00 | 647 369.00 | | 647 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 599 462.00 | 12 599 462.00 | | 12 599 462.00 |